T.G.O. (TRAVAUX GENERAUX DE L OUEST TGO), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1979.
Établie à LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE (85410), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité T.G.O. (TRAVAUX GENERAUX DE L OUEST TGO) se consacre essentiellement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.92 M €, soit sept millions neuf cent dix-huit mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 230.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.G.O. (TRAVAUX GENERAUX DE L OUEST TGO) affichait une trésorerie de 459.81 K €.
En termes d’effectifs, T.G.O. (TRAVAUX GENERAUX DE L OUEST TGO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.G.O. (TRAVAUX GENERAUX DE L OUEST TGO) est administrée par Pierre Blanpain De Saint Mars, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.92 M | 7.42 M | 6.47 M | 6.8 M |
| Marge brute (€) | 2.39 M | 2.04 M | 1.94 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 386.62 K | 288.85 K | 225.23 K | 500.23 K |
| EBITDA (€) | 381.98 K | 287.79 K | 245.33 K | 490.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.64 K | 1.06 K | -20.09 K | 9.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 315.13 K | 216.07 K | 165.17 K | 405.52 K |
| Résultat net (€) | 230.77 K | 153.27 K | 130.82 K | 323.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | 2.07 | 2.02 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.92 | 5.68 | 4.24 | 11.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.96 | 3.29 | 2.81 | 7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.12 M | 1.85 M | 1.88 M | 1.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.74 | 24.93 | 29.09 | 28.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.23 | 27.57 | 29.98 | 29.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.82 | 3.88 | 3.79 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.88 | 3.89 | 3.48 | 7.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.6 M | 2.37 M | 2.59 M | 2.26 M |
| BFRE (€) | 1.28 M | 1.23 M | 916.29 K | 1.09 M |
| BFRHE (€) | 740 K | 778.67 K | 1.11 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.66 | 116.56 | 146.31 | 121.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.06 | 60.47 | 51.67 | 58.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.05 Md | 15.82 Md | 19.74 Md | 20.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.72 | 69.16 | 74.49 | 83.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.91 | 68.86 | 65.04 | 55.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 317.56 K | 237.9 K | 216.05 K | 459.88 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.6 M | -1.01 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.01 | 3.21 | 3.34 | 6.76 |
| Font de roulement (€) | 2.42 M | 2.24 M | 2.33 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 93.12 | 94.77 | 89.88 | 88.44 |
| Trésorerie (€) | 459.81 K | 296.24 K | 497.7 K | 50.39 K |
| Dettes financières (€) | 267.35 K | 366.97 K | 71.12 K | 1.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -6.71 | -4.68 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.76 | -59.14 | -32.72 | -44.28 |
| Autonomie financière (%) | 10.9 | 7.36 | 43.43 | 2.44 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.46 M | 1.23 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 157.26 | 130.11 | 192.77 | 200.09 |
| Liquidité réduite | 157.26 | 130.11 | 192.77 | 200.09 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.43 | 0.34 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.72 M | 1.67 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.86 | 18.34 | 20.37 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.41 K | 49.38 K | 47.93 K | 115.12 K |
