HOTEL GRAY D'ALBION (GROUPE BARRIèRE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1979.
Établie à CANNES (06400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL GRAY D'ALBION (Groupe Barrière) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.66 M €, soit vingt millions six cent soixante-quatre mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.71 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL GRAY D'ALBION (GROUPE BARRIèRE) révélait une trésorerie de 247.23 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL GRAY D'ALBION (GROUPE BARRIèRE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL GRAY D'ALBION (GROUPE BARRIèRE) est dirigée par Charles Richez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.66 M | 20.42 M | 18.6 M | 7.98 M |
| Marge brute (€) | 14.02 M | 14.19 M | 12.82 M | 4.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.15 M | 9.66 M | 8.42 M | 2.93 M |
| EBITDA (€) | 9.17 M | 9.74 M | 8.51 M | 3.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -12.68 K | -85.19 K | -87.54 K | -340.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.71 M | 8.23 M | 7 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 5.71 M | 6.01 M | 5.25 M | 1.87 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.64 | 29.44 | 28.24 | 23.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.04 | 68.82 | 67.47 | 63.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 37.29 | 37.76 | 33.56 | 12.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.05 M | 12.25 M | 11.04 M | 5.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.31 | 60.03 | 59.36 | 74.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.85 | 69.48 | 68.9 | 59.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.35 | 47.71 | 45.72 | 41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.29 | 47.29 | 45.25 | 36.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.88 M | 5.64 M | 4.02 M | 3.45 M |
| BFRE (€) | -4.33 M | -3.34 M | -3.54 M | -1.88 M |
| BFRHE (€) | 8.78 M | 7.65 M | 5.64 M | -4.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.19 | 100.87 | 78.92 | 157.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.42 | -59.72 | -69.38 | -86.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 497.26 Md | 427.97 Md | 287.41 Md | -100.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 164.55 | 167.23 | 160.15 | 115.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155 | 112.27 | 149.82 | 172.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.17 M | 8.53 M | 7.67 M | 3.68 M |
| Dette nette (€) | -7.01 M | -7.06 M | -7.63 M | -7.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.55 | 41.8 | 41.25 | 46.09 |
| Font de roulement (€) | - | - | 967.39 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 24.05 | - |
| Trésorerie (€) | 247.23 K | 124.79 K | 198.01 K | 3.58 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 409 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -0.83 | -0.99 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.19 | -80.82 | -98.01 | -268.31 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 19.04 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.23 M | 4.35 M | 4.81 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 136.49 | 136.87 | 110.45 | 53.49 |
| Liquidité réduite | 136.49 | 136.87 | 110.45 | 53.49 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 2.49 | 2.2 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.33 M | 5.01 M | 4.67 M | 2.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.98 | 16.65 | 17.46 | 29.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.92 M | 2.11 M | 1.65 M | 173.84 K |
