COVERMETAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1979.
Implantée à CHALLES-LES-EAUX (73190), elle se spécialise dans 4332B. Cette structure COVERMETAL se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.11 M €, soit quatre millions cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 293.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COVERMETAL disposait d'une trésorerie de 510.15 K €.
En termes d’effectifs, COVERMETAL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COVERMETAL compte parmi ses dirigeants FAKO & CO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.11 M | 4.24 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | - | 1.61 M | 1.32 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 530.58 K | 360.79 K | 365.78 K |
| EBITDA (€) | - | 568.1 K | 371.96 K | 362.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -37.53 K | -11.17 K | 3.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 484.46 K | 304.05 K | 269.49 K |
| Résultat net (€) | - | 293.24 K | 188.61 K | 165.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.13 | 4.45 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 37.73 | 28.41 | 25.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.79 | 9.38 | 9.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.24 M | 1.07 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.09 | 25.23 | 26.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.03 | 31.15 | 33.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.81 | 8.78 | 8.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.89 | 8.52 | 8.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 988.06 K | 913.26 K | 933.43 K | 758.85 K |
| BFRE (€) | 403.47 K | 213.89 K | 581.18 K | 295.34 K |
| BFRHE (€) | -296.74 K | -102.59 K | -212.89 K | -31.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 81.01 | 80.41 | 66.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 18.97 | 50.07 | 25.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.16 Md | -2.47 Md | -366.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 89.74 | 101.09 | 76.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.57 | 57.04 | 65.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 387.16 K | 256.56 K | 278.45 K |
| Dette nette (€) | -687.67 K | -717.45 K | -1.08 M | -742.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.41 | 6.06 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 587.89 K | 723 K | 594.61 K | 629.95 K |
| Couverture du BFR | 59.5 | 79.17 | 63.7 | 83.01 |
| Trésorerie (€) | 510.15 K | 621.7 K | 246.33 K | 386.48 K |
| Dettes financières (€) | 147.05 K | 296.44 K | 275.72 K | 324.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.85 | -4.21 | -2.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.37 | -92.32 | -162.71 | -113.3 |
| Autonomie financière (%) | 5.12 | 2.62 | 2.41 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 679.59 K | 862.44 K | 732.05 K | 695.65 K |
| Liquidité générale | 131.32 | 123.21 | 108.52 | 112.99 |
| Liquidité réduite | 131.32 | 123.21 | 108.52 | 112.99 |
| Couverture de la dette | - | 0.86 | 0.7 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 966.33 K | 974.54 K | 997.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.4 | 16.84 | 17.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 92.91 K | 56.51 K | 49.24 K |