RESTAURATION ORLY 1 (AREAS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1979.
Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise RESTAURATION ORLY 1 (AREAS) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.82 M €, soit six millions huit cent dix-neuf mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, RESTAURATION ORLY 1 (AREAS) présentait une trésorerie de 32.34 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURATION ORLY 1 (AREAS) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURATION ORLY 1 (AREAS) est dirigée par AREAS NORTHERN EUROPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.82 M | 7.37 M | 10.04 M | 5.02 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 3.49 M | 5.09 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 415.55 K | 724.97 K | 2.39 M | -1.22 M |
| EBITDA (€) | -844.59 K | -337.93 K | 325.58 K | -2.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.26 M | 1.06 M | 2.07 M | 1.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.04 M | -556.73 K | -91.86 K | -2.97 M |
| Résultat net (€) | -1.01 M | -1.03 M | -90.34 K | -3.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.83 | -14.02 | -0.9 | -62.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 434.34 | 37.95 | 5.35 | 195.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -70.11 | -91.15 | -4.49 | -97.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 3.7 M | 5.43 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.01 | 50.15 | 54.1 | 35.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45 | 47.42 | 50.67 | 34.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.39 | -4.59 | 3.24 | -49.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 9.84 | 23.83 | -24.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -172.19 K | -1.1 M | -1.22 M | -2.29 M |
| BFRE (€) | -1.27 M | -1.8 M | -2.62 M | -4.63 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 625.28 K | 1.24 M | 2.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | -9.22 | -54.32 | -44.26 | -166.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.72 | -89.31 | -95.24 | -337.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.76 Md | 12.62 Md | 34.09 Md | 28.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.47 | 31.29 | 40.91 | 138.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.49 | 106.05 | 107.61 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -703.67 K | -745.4 K | 439.62 K | -2.21 M |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -3.61 M | -3.49 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.32 | -10.11 | 4.38 | -44.14 |
| Font de roulement (€) | -281.6 K | -1.28 M | -1.29 M | - |
| Couverture du BFR | 163.54 | 116.52 | 106.29 | - |
| Trésorerie (€) | 32.34 K | 76.37 K | 149.79 K | 240.39 K |
| Dettes financières (€) | 101.14 K | 1.68 M | 831.8 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.19 | 4.84 | -7.94 | 2.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 662.59 | 132.6 | 206.69 | 285.11 |
| Autonomie financière (%) | -2.3 | -1.62 | -2.03 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.99 M | 2.79 M | 4.77 M |
| Liquidité générale | 78.16 | 22.31 | 41.3 | 49.37 |
| Liquidité réduite | 78.16 | 22.31 | 41.3 | 49.37 |
| Couverture de la dette | -1.49 | -1.22 | -0.07 | -1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.62 M | 2.8 M | 3.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.41 | 25.65 | 27.19 | 45.8 |