CERBALLIANCE PICARDIE, une société de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, a vu le jour en 1979.
Implantée à BEAUVAIS (60000), elle se spécialise dans 8690B. L'entité CERBALLIANCE PICARDIE se concentre sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 32.74 M €, soit trente-deux millions sept cent quarante mille deux cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERBALLIANCE PICARDIE disposait d'une trésorerie de 128.34 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE PICARDIE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE PICARDIE est dirigée par Philippe Miara, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.74 M | 23.45 M | 28.99 M | 32.75 M |
| Marge brute (€) | 16.41 M | 11.26 M | 15.45 M | 18.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.99 M | 5.02 M | 9.12 M | 11.62 M |
| EBITDA (€) | 7.12 M | 4.87 M | 8.84 M | 11.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -124.29 K | 149.72 K | 279.14 K | 199.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.29 M | 4.51 M | 8.15 M | 11.1 M |
| Résultat net (€) | 4.22 M | 3.26 M | 5.7 M | 7.52 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.88 | 13.92 | 19.67 | 22.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.71 | 11.15 | 17.98 | 22.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.03 | 8.69 | 14.88 | 17.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.72 M | 10.01 M | 13.61 M | 15.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.97 | 42.69 | 46.96 | 47.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.11 | 48 | 53.28 | 55.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.74 | 20.76 | 30.49 | 34.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.36 | 21.4 | 31.45 | 35.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.74 M | -720.18 K | 606.88 K | 3.83 M |
| BFRE (€) | -3.32 M | -2.21 M | -1.83 M | -1.64 M |
| BFRHE (€) | 438.11 K | 1.29 M | 2.06 M | 5.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | -30.58 | -11.21 | 7.64 | 42.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.06 | -34.43 | -23.08 | -18.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.3 Md | 82.75 Md | 163.91 Md | 473.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.73 | 40.73 | 46.96 | 91.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.16 | 79.02 | 64.39 | 58.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.43 M | 3.78 M | 6.65 M | 8.1 M |
| Dette nette (€) | -8.22 M | -7.54 M | -5.66 M | -7.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.59 | 16.11 | 22.93 | 24.75 |
| Font de roulement (€) | -3.47 M | -1.55 M | 75.93 K | 3.1 M |
| Couverture du BFR | 126.7 | 215.41 | 12.51 | 81.01 |
| Trésorerie (€) | 128.34 K | 218.15 K | 456.85 K | 218.95 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 3.39 M | 2 M | 2.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.51 | -2 | -0.85 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.93 | -25.75 | -17.84 | -23.27 |
| Autonomie financière (%) | 13.74 | 8.62 | 15.86 | 12.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 4.05 M | 4.09 M | 5.08 M |
| Liquidité générale | 27.43 | 37.61 | 72.8 | 107.08 |
| Liquidité réduite | 27.43 | 37.61 | 72.8 | 107.08 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 2.36 | 3.4 | 2.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.58 M | 5.63 M | 5.69 M | 5.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.85 | 17.53 | 14.18 | 11.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.57 M | 990.35 K | 1.83 M | 2.92 M |
