CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1979.
Basée à LEULINGHEN-BERNES (62250), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.57 M €, soit six millions cinq cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -449.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE affichait une trésorerie de 700 €.
En termes d’effectifs, CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE est sous la direction de Patrick Laudamy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.57 M | 8.98 M | 8.44 M | 7.58 M |
| Marge brute (€) | 831.75 K | 427.7 K | 782.51 K | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.9 K | -410.86 K | 302.2 K | 420.61 K |
| EBITDA (€) | -125.69 K | -456.26 K | 127.97 K | 315.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 192.59 K | 45.39 K | 174.23 K | 105.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -430.01 K | -718.93 K | -56.05 K | 98.87 K |
| Résultat net (€) | -449.05 K | -668.95 K | -116.25 K | -173.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.84 | -7.45 | -1.38 | -2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 175.08 | -299.19 | -12.9 | -17.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.52 | -10.25 | -1.9 | -3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 848.12 K | 448.2 K | 1.02 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.92 | 4.99 | 12.06 | 16.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.67 | 4.76 | 9.27 | 14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.91 | -5.08 | 1.52 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.02 | -4.57 | 3.58 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.62 M | 1.17 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.01 M | 638.56 K | 931.22 K |
| BFRHE (€) | -4.27 M | -3.6 M | -2.01 M | -1.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.94 | 65.94 | 50.43 | 57.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.96 | 41.12 | 27.62 | 44.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.72 Md | -88.68 Md | -46.53 Md | -30.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.52 | 89.35 | 93.82 | 83.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.65 | 67.4 | 101.64 | 84.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -68.54 K | -282.44 K | 207.02 K | 79.42 K |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -5.95 M | -4.88 M | -3.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.04 | -3.14 | 2.45 | 1.05 |
| Font de roulement (€) | -3.43 M | -2.94 M | -1.65 M | -840.49 K |
| Couverture du BFR | -219.37 | -180.87 | -141.5 | -70.83 |
| Trésorerie (€) | 700 | 3.79 K | 28.48 K | 8.67 K |
| Dettes financières (€) | 2.73 K | 3.69 K | 28.16 K | 21.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 85.24 | 21.08 | -23.59 | -43.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.28 K | -2.66 K | -542.03 | -342.08 |
| Autonomie financière (%) | -93.98 | 60.54 | 31.99 | 48.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.74 M | 2.37 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 29.03 | 37.51 | 45.39 | 51.17 |
| Liquidité réduite | 29.03 | 37.51 | 45.39 | 51.17 |
| Couverture de la dette | -2.24 | -4.88 | -0.52 | -0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 665.93 K | 565.68 K | 653 K | 624.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.18 | 4.5 | 5.66 | 5.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -155.81 K | -205.92 K | -30.86 K | -6.11 K |