REGOLI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Située à BONDY (93140), elle intervient dans le secteur d'activité 4333Z. La société REGOLI se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.64 M €, soit trois millions six cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 60.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, REGOLI disposait d'une trésorerie de 761.92 K €.
En termes d’effectifs, REGOLI emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGOLI est sous la direction de ANDY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.64 M | 2.22 M | 4.72 M | 2.43 M |
| Marge brute (€) | 444.41 K | 239.24 K | 947.95 K | 309.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.58 K | -157.92 K | 436.87 K | -76.22 K |
| EBITDA (€) | 53.44 K | -209.05 K | 424.28 K | -8.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 144 | 51.13 K | 12.59 K | -67.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.02 K | -209.63 K | 423.14 K | -10.29 K |
| Résultat net (€) | 60.8 K | -208.59 K | 311.34 K | -4 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | -9.4 | 6.59 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.56 | -28.05 | 32.7 | -0.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | -10.65 | 12.63 | -0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.09 K | 151.45 K | 836.58 K | 353.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.79 | 6.82 | 17.71 | 14.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.22 | 10.78 | 20.07 | 12.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.47 | -9.42 | 8.98 | -0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.47 | -7.11 | 9.25 | -3.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 942.14 K | 1.06 M | 1.11 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 373.68 K | 122.61 K | 153.47 K | -55.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.59 | 175.06 | 86.16 | 167.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.72 Md | 745.7 M | 1.99 Md | -368.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.2 | 180 | 167.81 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.97 | 127.9 | 100.96 | 146.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.84 K | -112.85 K | 350.36 K | 24.8 K |
| Dette nette (€) | -210.08 K | -1.11 M | -1.29 M | -953.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | -5.08 | 7.42 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 731.98 K | 670.71 K | 976.63 K | 769.88 K |
| Couverture du BFR | 77.69 | 62.99 | 87.59 | 69.24 |
| Trésorerie (€) | 761.92 K | 21.37 K | 184.97 K | 536.98 K |
| Dettes financières (€) | 4.44 K | 4.19 K | 101.88 K | 201.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | 9.82 | -3.68 | -38.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.12 | -149.09 | -135.38 | -148.84 |
| Autonomie financière (%) | 181.3 | 177.35 | 9.35 | 3.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 842.46 K | 816.17 K | 1.27 M | 970.75 K |
| Couverture de la dette | 0.57 | -1.85 | 1.46 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 380.92 K | 398.28 K | 492.14 K | 378.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.16 | 12.17 | 7.26 | 10.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 103.8 K | - |