CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1979.
Établie à CASSAIGNE (32100), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. Cette structure CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 365.3 K €, soit trois cent soixante-cinq mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -385 €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) présentait une trésorerie de 95.53 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) est sous la direction de Philippe Larrey, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.3 K | 350.18 K | 389.54 K | 351.7 K |
| Marge brute (€) | 82.44 K | 80 K | 100.3 K | 59.63 K |
| EBITDA (€) | 23.76 K | 17.71 K | 40.29 K | 13.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.29 K | 2.85 K | 26.07 K | -2.87 K |
| Résultat net (€) | -385 | -2.23 K | 17.1 K | -5.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | -0.64 | 4.39 | -1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | -1.29 | 9.75 | -3.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.07 | -0.44 | 3.15 | -1.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.68 K | 75.1 K | 91.88 K | 64.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.91 | 21.45 | 23.59 | 18.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.57 | 22.85 | 25.75 | 16.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 5.06 | 10.34 | 3.88 |
| BFR (€) | 185.91 K | 175.81 K | 186.58 K | 157.44 K |
| BFRE (€) | 69.82 K | 113.73 K | 122.99 K | 86.01 K |
| BFRHE (€) | 20.54 K | 17.65 K | 4.38 K | 5.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.75 | 183.25 | 174.83 | 163.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.76 | 118.55 | 115.24 | 89.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.55 M | 16.94 M | 4.67 M | 5.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.35 | 111.99 | 129.09 | 90.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.42 | 115.94 | 103.06 | 87.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -290.02 K | -291.56 K | -320.19 K | -269.68 K |
| Font de roulement (€) | 185.89 K | 175.81 K | 175.14 K | 148.49 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 93.87 | 94.31 |
| Trésorerie (€) | 95.53 K | 44.42 K | 47.77 K | 56.79 K |
| Dettes financières (€) | 222 K | 222 K | 227.92 K | 222 K |
| Ratio d'endettement (%) | -167.82 | -168.34 | -182.52 | -170.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.54 K | 113.98 K | 128.6 K | 95.52 K |
| Liquidité générale | 57.97 | 47.79 | 52.76 | 47.2 |
| Liquidité réduite | 57.97 | 47.79 | 52.76 | 47.2 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.09 | 0.45 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.22 K | 49.68 K | 34.29 K | 28.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.99 | 10.16 | 6.92 | 6.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 5.92 K | - |
