CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1979.
Localisée à CASSAIGNE (32100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 365.3 K €, soit trois cent soixante-cinq mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -385 €.
Au terme de l'exercice 2024, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) affichait une trésorerie de 95.53 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE CASSAIGNE (CHATEAU CASSAIGNE) est sous la direction de Philippe Larrey, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365.3 K | 350.18 K | 389.54 K | 351.7 K |
| Marge brute (€) | 82.44 K | 80 K | 100.3 K | 59.63 K |
| EBITDA (€) | 23.76 K | 17.71 K | 40.29 K | 13.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.29 K | 2.85 K | 26.07 K | -2.87 K |
| Résultat net (€) | -385 | -2.23 K | 17.1 K | -5.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | -0.64 | 4.39 | -1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | -1.29 | 9.75 | -3.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.07 | -0.44 | 3.15 | -1.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.68 K | 75.1 K | 91.88 K | 64.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.91 | 21.45 | 23.59 | 18.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.57 | 22.85 | 25.75 | 16.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 5.06 | 10.34 | 3.88 |
| BFR (€) | 185.91 K | 175.81 K | 186.58 K | 157.44 K |
| BFRE (€) | 69.82 K | 113.73 K | 122.99 K | 86.01 K |
| BFRHE (€) | 20.54 K | 17.65 K | 4.38 K | 5.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.75 | 183.25 | 174.83 | 163.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.76 | 118.55 | 115.24 | 89.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.55 M | 16.94 M | 4.67 M | 5.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.35 | 111.99 | 129.09 | 90.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 165.42 | 115.94 | 103.06 | 87.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -290.02 K | -291.56 K | -320.19 K | -269.68 K |
| Font de roulement (€) | 185.89 K | 175.81 K | 175.14 K | 148.49 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 93.87 | 94.31 |
| Trésorerie (€) | 95.53 K | 44.42 K | 47.77 K | 56.79 K |
| Dettes financières (€) | 222 K | 222 K | 227.92 K | 222 K |
| Ratio d'endettement (%) | -167.82 | -168.34 | -182.52 | -170.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.54 K | 113.98 K | 128.6 K | 95.52 K |
| Liquidité générale | 57.97 | 47.79 | 52.76 | 47.2 |
| Liquidité réduite | 57.97 | 47.79 | 52.76 | 47.2 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.09 | 0.45 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.22 K | 49.68 K | 34.29 K | 28.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.99 | 10.16 | 6.92 | 6.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 5.92 K | - |
