LA CERISAIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Établie à MONTMORENCY (95160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité LA CERISAIE se consacre essentiellement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-neuf mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 337.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA CERISAIE présentait une trésorerie de 216.36 K €.
En termes d’effectifs, LA CERISAIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CERISAIE est dirigée par SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.73 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.22 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 478.49 K | 454.45 K |
| EBITDA (€) | - | - | 491.92 K | 457.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.43 K | -2.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 373.76 K | 344.88 K |
| Résultat net (€) | - | - | 337.68 K | 330.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 19.53 | 18.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 27.46 | 22.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.43 | 13.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.8 M | 1.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 104.09 | 96.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 70.85 | 70.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 28.45 | 25.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 27.67 | 24.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.22 M | 768.65 K | 824.49 K | 875.81 K |
| BFRE (€) | -248.02 K | -265.5 K | -224 K | -523.56 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 756.73 K | 596.49 K | 646.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 174.05 | 175.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -47.29 | -104.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.83 Md | 3.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 170.82 | 160.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 34.83 | 61.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 455.85 K | 442.73 K |
| Dette nette (€) | -624.04 K | -613.06 K | -465.49 K | -216.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 26.36 | 24.29 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 590.17 K | 593.6 K | 657.34 K |
| Couverture du BFR | 86.3 | 76.78 | 72 | 75.06 |
| Trésorerie (€) | 216.36 K | 136.5 K | 298.56 K | 595.86 K |
| Dettes financières (€) | 373.06 K | 277.29 K | 275.63 K | 113.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.02 | -0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.59 | -45.06 | -37.86 | -14.51 |
| Autonomie financière (%) | 4.45 | 4.91 | 4.46 | 13.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.86 K | 331.33 K | 318.74 K | 541.45 K |
| Liquidité générale | 182.41 | 146.63 | 147.3 | 174.32 |
| Liquidité réduite | 182.41 | 146.63 | 147.3 | 174.32 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.25 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.68 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 70 | 65.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 121.55 K | 126.5 K |