COMPTE R, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1964.
Située à ARLANC (63220), elle œuvre dans le secteur d'activité 2521Z. L'entreprise COMPTE R oriente son activité sur fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 36.2 M €, soit trente-six millions deux cent quatre mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 670.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPTE R affichait une trésorerie de 2.35 M €.
En termes d’effectifs, COMPTE R emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTE R est administrée par SANCY DEVELOPPEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.2 M | 34.4 M | 20.93 M | 25.6 M |
| Marge brute (€) | 7.71 M | 3.46 M | 4.75 M | 3.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.42 K | -4.99 M | -2.27 M | 79.93 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | -9.59 M | -2.59 M | -225.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 M | 4.61 M | 317.7 K | 305.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.09 K | -9.86 M | -2.9 M | -614.06 K |
| Résultat net (€) | 670.92 K | -10.75 M | -3.13 M | -821.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | -31.25 | -14.97 | -3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.57 | 214.6 | -44.04 | -10.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.52 | -41.39 | -16.29 | -4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.24 M | 3.83 M | 5.32 M | 4.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.29 | 11.14 | 25.41 | 16.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.29 | 10.05 | 22.69 | 14.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | -27.89 | -12.38 | -0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.08 | -14.49 | -10.86 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.76 M | 12.81 M | 12.23 M | 14.19 M |
| BFRE (€) | 2.76 M | 4.48 M | 5.32 M | 6.49 M |
| BFRHE (€) | -1.38 M | -3.08 M | 1.71 M | 2.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.4 | 135.88 | 213.32 | 202.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.79 | 47.5 | 92.84 | 92.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -136.57 Md | -290.66 Md | 98.11 Md | 157.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.37 | 180 | 180 | 166.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.58 | 97.75 | 56.02 | 67.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.78 M | -4.67 M | -1.22 M | 618.05 K |
| Dette nette (€) | -17.21 M | -22.35 M | -6.94 M | -7.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.45 | -13.58 | -5.81 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | -82.83 K | -442.08 K | 8.55 M | 10.95 M |
| Couverture du BFR | -0.85 | -3.45 | 69.92 | 77.2 |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 3.4 M | 3.36 M | 3.42 M |
| Dettes financières (€) | 5.69 M | 6.33 M | 3.46 M | 4.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | 4.78 | 5.71 | -12.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 399.42 | 446.09 | -97.54 | -92.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -0.79 | 2.05 | 1.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.84 M | 11.4 M | 4.95 M | 4.76 M |
| Liquidité générale | 76.55 | 81.2 | 138.03 | 141.45 |
| Liquidité réduite | 76.55 | 81.2 | 138.03 | 141.45 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -3.74 | -1.26 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.62 M | 8.17 M | 6.84 M | 3.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.94 | 16.77 | 23.13 | 9.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 325.15 K | -155.67 K | -331.91 K | -71.03 K |
