ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI
402 RUE DES MARVAYS - 74300 THYEZ
ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1968.
Localisée à THYEZ (74300), elle se consacre au secteur d'activité de 2562A. L'entité ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI se focalise principalement sur décolletage.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.72 M €, soit treize millions sept cent vingt-trois mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 275.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RENE FERRARINI est dirigée par Nicolas Ferrarini, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.72 M | 12.79 M | 12.52 M | 10.61 M |
| Marge brute (€) | 2.39 M | 2.9 M | 2.8 M | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 723.32 K | 403.72 K | 493.61 K | 371.54 K |
| EBITDA (€) | 678.19 K | 413.37 K | 508.11 K | 397.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.13 K | -9.65 K | -14.5 K | -26.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.87 K | 53.19 K | 153.48 K | 96.25 K |
| Résultat net (€) | 275.09 K | 56.22 K | 134.12 K | 152.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 0.44 | 1.07 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.4 | 2.18 | 5.3 | 6.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.58 | 0.81 | 1.81 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.69 M | 2.33 M | 2.53 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.58 | 18.25 | 20.24 | 20.41 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 17.44 | 22.67 | 22.32 | 21.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.94 | 3.23 | 4.06 | 3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.27 | 3.16 | 3.94 | 3.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.76 M | 2.19 M | 2.14 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | 2.38 M | 1.44 M | 1.29 M | 1.28 M |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 174.92 K | 350.05 K | 297.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.63 | 62.46 | 62.31 | 67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.3 | 40.96 | 37.71 | 44.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.44 Md | 6.13 Md | 12.01 Md | 8.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.29 | 63.67 | 74.85 | 79.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.93 | 86.68 | 95.23 | 90.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 849.38 K | 421.83 K | 490.16 K | 469.2 K |
| Dette nette (€) | -5.04 M | -3.87 M | -4.48 M | -3.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.19 | 3.3 | 3.91 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | 4.47 M | 2.09 M | 2.05 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 93.91 | 95.58 | 95.77 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 481.72 K | 403.49 K | 282.79 K |
| Dettes financières (€) | 2.62 M | 1.39 M | 1.61 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.94 | -9.18 | -9.13 | -8.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.38 | -150.42 | -177.05 | -157.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.85 | 1.57 | 1.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 M | 2.86 M | 3.18 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 75.2 | 63.75 | 62.24 | 65.5 |
| Liquidité réduite | 75.2 | 63.75 | 62.24 | 65.5 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.12 | 0.24 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.28 M | 2.31 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 12.56 | 13.11 | 13.63 | 14.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.29 K | -1.47 K | -400 | 13.84 K |