HENRI BAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1979.
Basée à FLERS (61100), elle se spécialise dans 1392Z. Cette structure HENRI BAL se consacre sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 15.02 M €, soit quinze millions vingt-deux mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 588.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HENRI BAL présentait une trésorerie de 932.15 K €.
En termes d’effectifs, HENRI BAL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HENRI BAL compte parmi ses dirigeants TEXFI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.02 M | 18.89 M | 16.23 M | 10.12 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 4.21 M | 1.38 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 554.47 K | 2.24 M | 1.54 M | 574.8 K |
| EBITDA (€) | 795.24 K | 2.23 M | 1.29 M | 577.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -240.77 K | 19.03 K | 251.78 K | -2.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 697.04 K | 2.14 M | 1.21 M | 499.88 K |
| Résultat net (€) | 588.54 K | 1.61 M | 806.8 K | 306.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 8.5 | 4.97 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.41 | 29.38 | 18.95 | 8.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.7 | 16.56 | 8.05 | 4.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 4.16 M | 2.87 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.25 | 22.01 | 17.71 | 16.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.8 | 22.29 | 8.5 | 13.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 11.78 | 7.92 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.69 | 11.88 | 9.47 | 5.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.69 M | 6.09 M | 6.6 M | 4.79 M |
| BFRE (€) | 4.86 M | 3.93 M | 4.55 M | -43.71 K |
| BFRHE (€) | 855.86 K | 904.99 K | 966.46 K | 3.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.59 | 117.75 | 148.34 | 172.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 118.03 | 76 | 102.42 | -1.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.22 Md | 46.84 Md | 42.97 Md | 104.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.01 | 81.64 | 89.47 | 116.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.07 | 56.08 | 139.14 | 66.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 892.04 K | 2.33 M | 1.55 M | 769.18 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -3.02 M | -4.87 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.94 | 12.34 | 9.54 | 7.6 |
| Font de roulement (€) | 6.6 M | 6.03 M | 6.41 M | 4.75 M |
| Couverture du BFR | 98.69 | 98.99 | 97.17 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 932.15 K | 1.21 M | 889.81 K | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 1.98 M | 1.33 M | 2.62 M | 1.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.47 | -1.3 | -3.15 | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.98 | -55.34 | -114.47 | -74.68 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 4.12 | 1.62 | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 2.84 M | 2.96 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 147.85 | 138.69 | 101.71 | 133.5 |
| Liquidité réduite | 147.85 | 138.69 | 101.71 | 133.5 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 2.73 | 2.12 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 1.52 M | 1.07 M | 891.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.73 | 6.04 | 4.95 | 6.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 110.94 K | 546.27 K | 276.95 K | 106.51 K |
