LE RUISSEAU, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1979.
Établie à BIDART (64210), elle œuvre dans 5530Z. Cette structure LE RUISSEAU se focalise principalement sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE RUISSEAU présentait une trésorerie de 369.66 K €.
En termes d’effectifs, LE RUISSEAU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RUISSEAU est sous la direction de Francoise Dumont, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.36 M | 3.51 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | - | 3.04 M | 2.35 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.08 M | 1.87 M | 1.74 M |
| EBITDA (€) | - | 2.09 M | 2.3 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.53 K | -431.24 K | -12.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.77 M | 1.95 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | - | 2.1 M | 2.42 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 48.2 | 69.07 | 60.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.88 | 11.26 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.58 | 8.05 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.91 M | 3.02 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.72 | 86.14 | 81.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.71 | 67.05 | 66.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 47.87 | 65.52 | 58.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.76 | 53.22 | 58.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.46 M | 4.59 M | 7.88 M | 5.45 M |
| BFRE (€) | -482.35 K | -443.55 K | -271.49 K | -425.29 K |
| BFRHE (€) | 4.25 M | 3.36 M | 3.79 M | 3.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 384.54 | 819.94 | 668.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -37.14 | -28.25 | -52.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.18 Md | 36.39 Md | 28.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.05 | 95 | 90.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.42 M | 2.78 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -7.45 M | -7.28 M | -4.57 M | -3.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 55.52 | 79.15 | 75.22 |
| Font de roulement (€) | 4.14 M | 3.9 M | 6.74 M | 4.96 M |
| Couverture du BFR | 75.82 | 84.86 | 85.5 | 90.92 |
| Trésorerie (€) | 369.66 K | 978.49 K | 4.02 M | 2.42 M |
| Dettes financières (€) | 6 M | 7.09 M | 6.87 M | 4.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.01 | -1.65 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.58 | -30.78 | -21.24 | -16.45 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 3.33 | 3.13 | 4.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.85 K | 469.12 K | 579.67 K | 466.8 K |
| Liquidité générale | 76 | 61.13 | 98.32 | 106.04 |
| Liquidité réduite | 76 | 61.13 | 98.32 | 106.04 |
| Couverture de la dette | - | 8.83 | 8.83 | 8.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 902.92 K | 716.04 K | 596.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.91 | 16.74 | 17.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 435.43 K | 443.11 K | 247.93 K |
