LE RUISSEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1979.
Localisée à BIDART (64210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5530Z. La société LE RUISSEAU se focalise principalement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LE RUISSEAU révélait une trésorerie de 369.66 K €.
En termes d’effectifs, LE RUISSEAU emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE RUISSEAU est administrée par Francoise Dumont, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.36 M | 3.51 M | 2.98 M |
| Marge brute (€) | - | 3.04 M | 2.35 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.08 M | 1.87 M | 1.74 M |
| EBITDA (€) | - | 2.09 M | 2.3 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.53 K | -431.24 K | -12.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.77 M | 1.95 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | - | 2.1 M | 2.42 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 48.2 | 69.07 | 60.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.88 | 11.26 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.58 | 8.05 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.91 M | 3.02 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.72 | 86.14 | 81.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.71 | 67.05 | 66.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 47.87 | 65.52 | 58.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.76 | 53.22 | 58.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.46 M | 4.59 M | 7.88 M | 5.45 M |
| BFRE (€) | -482.35 K | -443.55 K | -271.49 K | -425.29 K |
| BFRHE (€) | 4.25 M | 3.36 M | 3.79 M | 3.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 384.54 | 819.94 | 668.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -37.14 | -28.25 | -52.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.18 Md | 36.39 Md | 28.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.05 | 95 | 90.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.42 M | 2.78 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -7.45 M | -7.28 M | -4.57 M | -3.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 55.52 | 79.15 | 75.22 |
| Font de roulement (€) | 4.14 M | 3.9 M | 6.74 M | 4.96 M |
| Couverture du BFR | 75.82 | 84.86 | 85.5 | 90.92 |
| Trésorerie (€) | 369.66 K | 978.49 K | 4.02 M | 2.42 M |
| Dettes financières (€) | 6 M | 7.09 M | 6.87 M | 4.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.01 | -1.65 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.58 | -30.78 | -21.24 | -16.45 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 3.33 | 3.13 | 4.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.85 K | 469.12 K | 579.67 K | 466.8 K |
| Liquidité générale | 76 | 61.13 | 98.32 | 106.04 |
| Liquidité réduite | 76 | 61.13 | 98.32 | 106.04 |
| Couverture de la dette | - | 8.83 | 8.83 | 8.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 902.92 K | 716.04 K | 596.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.91 | 16.74 | 17.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 435.43 K | 443.11 K | 247.93 K |
