PARIS MACHINES OUTILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1981.
Établie à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4662Z. La société PARIS MACHINES OUTILS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.89 M €, soit huit millions huit cent quatre-vingt-six mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 228.32 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PARIS MACHINES OUTILS présentait une trésorerie de 551.19 K €.
En termes d’effectifs, PARIS MACHINES OUTILS emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARIS MACHINES OUTILS est sous la direction de Christophe Grienay, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.89 M | 4.39 M | 3.76 M | 4.35 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 160.69 K | 301.5 K | 186.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -164.86 K | -55.66 K | -139.3 K |
| EBITDA (€) | 306.18 K | -94.32 K | -13.22 K | -126.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -70.54 K | -42.44 K | -13.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 292.69 K | -96.66 K | -14.2 K | -127.29 K |
| Résultat net (€) | 228.32 K | -147.06 K | -69.87 K | -96.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | -3.35 | -1.86 | -2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.34 | -11.18 | -3.75 | -5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.85 | -6.19 | -1.85 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 984.63 K | 204.52 K | 374.36 K | 250.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.08 | 4.66 | 9.97 | 5.76 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 13.63 | 3.66 | 8.03 | 4.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.45 | -2.15 | -0.35 | -2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.76 | -1.48 | -3.2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.1 M | 901.69 K | 1.44 M | 1.53 M |
| BFRE (€) | 2.83 M | -112.05 K | 34.6 K | 66.74 K |
| BFRHE (€) | -15.52 K | 785.08 K | 1.22 M | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.22 | 75.01 | 139.88 | 128.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 116.12 | -9.32 | 3.36 | 5.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -377.95 M | 9.44 Md | 12.54 Md | 12.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 116.72 | 180 | 142.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.39 | 75.89 | 169.68 | 112.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -144.72 K | -62.69 K | -67.53 K |
| Dette nette (€) | -3.79 M | -843.47 K | -1.77 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.3 | -1.67 | -1.55 |
| Font de roulement (€) | 854.59 K | 730.31 K | - | - |
| Couverture du BFR | 20.87 | 80.99 | - | - |
| Trésorerie (€) | 551.19 K | 217.11 K | 146.32 K | 326.38 K |
| Dettes financières (€) | 997 | 100 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.83 | 28.3 | 20.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.28 | -64.1 | -95.23 | -71.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 K | 13.16 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 789.2 K | 1.67 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 116.87 | 156.25 | 125.33 | 132.64 |
| Liquidité réduite | 116.87 | 156.25 | 125.33 | 132.64 |
| Couverture de la dette | 1.77 | -2.79 | -1.32 | -0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 853.2 K | 311.66 K | 335.57 K | 308.05 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.01 | 5.23 | 6.64 | 5.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.61 K | 12 K | 41.05 K | 26.56 K |
