SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1979.
Implantée à PARIS (75005), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent vingt-sept mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 877.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL affichait une trésorerie de 391.53 K €.
En termes d’effectifs, SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL est sous la direction de PARIS HOTEL SAINT-GERMAIN-BERNARDINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 2.35 M | 1.09 M | 37.63 K |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 1.44 M | 158.71 K | -312.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 128.98 K | -326.43 K |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 979.91 K | 138.34 K | -325.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.36 K | -719 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 724.82 K | 14.76 K | -326.58 K |
| Résultat net (€) | 877.98 K | 576.35 K | -14.71 K | -343.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 30 | 24.49 | -1.35 | -913.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.99 | 16.09 | -0.49 | -11.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.37 | 9.41 | -0.26 | -5.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 1.49 M | 342.11 K | -261.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.91 | 63.16 | 31.42 | -693.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.45 | 61.05 | 14.57 | -831.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.73 | 41.64 | 12.7 | -865.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.84 | -867.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.66 M | 3.44 M | 2.82 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | -230.51 K | -558.34 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 3.12 M | 3.05 M | 3.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 331.57 | 533.57 | 943.85 | 23.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.74 | -86.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.56 Md | 20.09 Md | 9.1 Md | 331.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.85 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 113.09 K | -327.33 K |
| Dette nette (€) | -1.88 M | -1.78 M | -2.5 M | -2.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.38 | -869.89 |
| Font de roulement (€) | 2.49 M | 3.32 M | 2.7 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 93.82 | 96.45 | 95.85 | 95.92 |
| Trésorerie (€) | 391.53 K | 759.76 K | 139.32 K | 62.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.86 M | 1.86 M | 1.99 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -22.12 | 8.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.86 | -49.77 | -83.25 | -94.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.93 | 1.51 | 1.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.44 K | 561.12 K | 534.48 K | 981.97 K |
| Liquidité générale | 127.73 | 157.28 | - | - |
| Liquidité réduite | 127.73 | 157.28 | - | - |
| Couverture de la dette | 8.29 | 7.34 | -0.23 | -12.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 519.21 K | 449.05 K | 194.06 K | 56.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.89 | 16.4 | 15.29 | 130.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 293.4 K | 35.48 K | - | - |
