DERET SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1979.
Située à SARAN (45770), elle œuvre dans le secteur d'activité 8299Z. La société DERET SA oriente son activité sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.8 M €, soit six millions huit cent un mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 411.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DERET SA disposait d'une trésorerie de 541.44 K €.
En termes d’effectifs, DERET SA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DERET SA est dirigée par Jean-Jacques Jambut, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 7.1 M | 6.3 M | 6.06 M |
| Marge brute (€) | 3.67 M | 4.29 M | 4.97 M | 4.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.2 M | 3.15 M | 3.5 M | 3.11 M |
| EBITDA (€) | 2.22 M | 3.57 M | 3.51 M | 3.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -17.48 K | -416.13 K | -9 K | -282.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.98 M | 3.15 M | 2.9 M | 2.64 M |
| Résultat net (€) | 411.93 K | 2.94 M | 1.86 M | 80.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.06 | 41.45 | 29.46 | 1.33 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.2 | 1.45 | 0.95 | 41.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 1.17 | 0.88 | 35.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.75 M | 6.54 M | 7.21 M | 44.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 143.32 | 92.08 | 114.34 | 740.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.02 | 60.39 | 78.86 | 73.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.59 | 50.29 | 55.74 | 55.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.34 | 44.43 | 55.6 | 51.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.32 M | 19.31 M | 13.58 M | 11.99 M |
| BFRE (€) | 981.2 K | 1.22 M | 827.41 K | -4.17 M |
| BFRHE (€) | 24.84 M | 16.19 M | 8.94 M | 6.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 993.1 | 786.75 | 722.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.66 | 62.58 | 47.92 | -251.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 462.83 Md | 314.81 Md | 154.34 Md | 110.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.18 | 34.2 | 62.6 | 139.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 656.99 K | 3.36 M | 2.47 M | 81.32 M |
| Dette nette (€) | -66.67 M | -46.54 M | -10.71 M | -25.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.66 | 47.4 | 39.26 | 1.34 K |
| Font de roulement (€) | 25.37 M | 18.55 M | 11.74 M | 8.12 M |
| Couverture du BFR | 96.39 | 96.05 | 86.41 | 67.75 |
| Trésorerie (€) | 541.44 K | 1.3 M | 3.33 M | 8.27 M |
| Dettes financières (€) | 65.48 M | 46.31 M | 12.12 M | 25.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -101.48 | -13.83 | -4.33 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.87 | -22.99 | -5.51 | -13.45 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 4.37 | 16.04 | 7.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 882.47 K | 1.4 M | 6.96 M |
| Liquidité générale | 41.68 | 42.13 | 106.38 | 55.3 |
| Liquidité réduite | 41.68 | 42.13 | 106.38 | 55.3 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 4.78 | 1.59 | 12.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.05 M | 1.39 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.28 | 11.04 | 16.64 | 15.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -415.09 K | 596.44 K | 815.99 K | 2.01 M |
