POLYCLINIQUE PASTEUR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1969.
Localisée à PEZENAS (34120), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité POLYCLINIQUE PASTEUR oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.73 M €, soit huit millions sept cent vingt-six mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.92 M €.
Au terme de l'exercice 2023, POLYCLINIQUE PASTEUR affichait une trésorerie de 830.33 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE PASTEUR compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE PASTEUR est dirigée par Lamine Gharbi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.73 M | 8.74 M | 8.03 M | 7.64 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 2.91 M | 2.46 M | 2.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.62 K | 966.41 K | 416.99 K | 873.72 K |
| EBITDA (€) | 378.34 K | 813.52 K | 440.69 K | 810.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -313.72 K | 152.9 K | -23.7 K | 63.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 202.53 K | 687.08 K | 324.67 K | 698.81 K |
| Résultat net (€) | 1.92 M | 1.99 M | 298.58 K | 480.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.95 | 22.78 | 3.72 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.22 | 47.41 | 11.64 | 17.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.81 | 13.67 | 2.54 | 4.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.82 M | 2.58 M | 2.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.15 | 32.31 | 32.1 | 36.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.29 | 33.33 | 30.63 | 35.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.34 | 9.31 | 5.49 | 10.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.74 | 11.06 | 5.19 | 11.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.92 M | 12.16 M | 9.41 M | 8.98 M |
| BFRE (€) | -701.5 K | -558.05 K | -786.79 K | -663.45 K |
| BFRHE (€) | 11.74 M | 10.46 M | 8.53 M | 5.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 582.15 | 507.75 | 427.57 | 428.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.34 | -23.3 | -35.76 | -31.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.67 Md | 250.47 Md | 187.65 Md | 105.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.77 | 46.49 | 59.6 | 58.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.13 M | 2.34 M | 460.09 K | 752.64 K |
| Dette nette (€) | -10.97 M | -9.21 M | -8.48 M | -6.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.43 | 26.73 | 5.73 | 9.85 |
| Font de roulement (€) | 11.6 M | 10.09 M | 7.38 M | 5.28 M |
| Couverture du BFR | 83.33 | 82.93 | 78.49 | 58.75 |
| Trésorerie (€) | 830.33 K | 759.79 K | 259.23 K | 1.49 M |
| Dettes financières (€) | 8.43 M | 7.15 M | 5.89 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.14 | -3.94 | -18.44 | -8.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.21 | -219.2 | -330.8 | -224.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.59 | 0.44 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.14 M | 1.28 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 126.53 | 132.24 | 120.71 | 128.82 |
| Liquidité réduite | 126.53 | 132.24 | 120.71 | 128.82 |
| Couverture de la dette | 4.66 | 5.09 | 0.78 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.9 M | 1.91 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.21 | 16.77 | 18.21 | 19.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.15 K | 248.93 K | 105.54 K | 202.48 K |
