STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1979.
Localisée à LUTZELHOUSE (67130), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entreprise STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent seize mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 389.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS montrait une trésorerie de 1.22 M €.
En termes d’effectifs, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS compte parmi ses dirigeants Guillaume Viehe, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 3.95 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.52 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 581.99 K | 264.33 K | 166.8 K |
| EBITDA (€) | 602.43 K | 223.42 K | 113.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.44 K | 40.92 K | 53.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 533.97 K | 158.09 K | -1.87 K |
| Résultat net (€) | 389.59 K | 149.68 K | 115.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 3.79 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.75 | 9.22 | 7.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.65 | 4.47 | 3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.26 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.44 | 31.81 | 34.09 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.78 | 38.45 | 41.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.64 | 5.65 | 3.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.18 | 6.69 | 4.49 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.2 M | 1.71 M | 1.74 M |
| BFRE (€) | 873.57 K | 1.14 M | 1.41 M |
| BFRHE (€) | 96.51 K | 100.1 K | -23.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.17 | 158.18 | 171.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.2 | 105.26 | 138.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.17 Md | 1.08 Md | -238.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 177.17 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.82 | 111.16 | 111.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 491.62 K | 362.77 K | 322.9 K |
| Dette nette (€) | -144.18 K | -1.25 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.13 | 9.18 | 8.7 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 1.5 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 94.4 | 87.4 | 79.24 |
| Trésorerie (€) | 1.22 M | 366.5 K | 162.91 K |
| Dettes financières (€) | 144 | 3.11 K | 38.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.29 | -3.45 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.57 | -77.08 | -98.76 |
| Autonomie financière (%) | 15.24 K | 522.6 | 38.27 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.5 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 251.06 | 181.54 | 177.57 |
| Liquidité réduite | 251.06 | 181.54 | 177.57 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.2 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.27 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.19 | 21.23 | 21.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.49 K | 5.4 K | - |
