SADEMAT TOLERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1979.
Implantée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle se consacre au secteur d'activité de 2825Z. La société SADEMAT TOLERIE se focalise principalement sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -257.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SADEMAT TOLERIE montrait une trésorerie de 72 €.
En termes d’effectifs, SADEMAT TOLERIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SADEMAT TOLERIE est dirigée par Jacques Soulet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 963.66 K | 1.55 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 294.79 K | 194.15 K | 492.26 K | 371.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -235.8 K | -194.69 K | 36.7 K | -112.84 K |
| EBITDA (€) | -238.21 K | -214.02 K | 22.8 K | -100.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.41 K | 19.33 K | 13.9 K | -12.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -257.65 K | -234.44 K | -4.75 K | -129.27 K |
| Résultat net (€) | -257.39 K | -231.85 K | 7.13 K | -125.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.06 | -24.06 | 0.46 | -9.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.17 K | -82.96 | 1.39 | -24.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -30.3 | -38.18 | 0.93 | -18.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.83 K | 85.37 K | 350.32 K | 270.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.21 | 8.86 | 22.63 | 20.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.12 | 20.15 | 31.79 | 28.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.49 | -22.21 | 1.47 | -7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.29 | -20.2 | 2.37 | -8.68 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 328.55 K | 355.46 K | 551.3 K | 446.19 K |
| BFRE (€) | 313.98 K | 290.65 K | 492.59 K | 319.25 K |
| BFRHE (€) | 5.77 K | 58.63 K | 65.02 K | 104.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.1 | 134.63 | 129.97 | 125.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.75 | 110.09 | 116.13 | 89.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.32 M | 154.79 M | 275.79 M | 370.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.87 | 123.87 | 109.98 | 114.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.9 | 53.7 | 31.44 | 33.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -237.95 K | -205 K | 48.07 K | -90.07 K |
| Dette nette (€) | -827.4 K | -321.69 K | -246.45 K | -169.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.47 | -21.27 | 3.1 | -6.93 |
| Font de roulement (€) | 319.82 K | 355.46 K | 551.3 K | 446.19 K |
| Couverture du BFR | 97.34 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72 | 6.18 K | 6.14 K | 22.81 K |
| Dettes financières (€) | 425.3 K | 191.07 K | 121.38 K | 38.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.48 | 1.57 | -5.13 | 1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.75 K | -115.11 | -48.2 | -33.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 1.46 | 4.21 | 12.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.44 K | 136.79 K | 131.21 K | 153.25 K |
| Liquidité générale | 55.82 | 106.74 | 193.94 | 233.71 |
| Liquidité réduite | 55.82 | 106.74 | 193.94 | 233.71 |
| Couverture de la dette | -3.33 | -8.39 | 0.2 | -1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 517.68 K | 378.79 K | 447.16 K | 471.49 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.41 | 25.92 | 18.73 | 23.52 |
