CASH CAPEMBAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1979.
Localisée à BORGO (20290), elle œuvre dans le secteur d'activité 4644Z. L'entreprise CASH CAPEMBAL se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17.83 M €, soit dix-sept millions huit cent vingt-sept mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.95 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CASH CAPEMBAL révélait une trésorerie de 235.71 K €.
En termes d’effectifs, CASH CAPEMBAL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH CAPEMBAL est sous la direction de Christian Ricomini, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.83 M | 16.97 M | 12.38 M | 13.57 M |
| Marge brute (€) | 4.7 M | 4.38 M | 2.42 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.8 M | 2.46 M | 848.5 K | 924 K |
| EBITDA (€) | 2.69 M | 2.36 M | 853.34 K | 843.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 109.8 K | 97.72 K | -4.84 K | 80.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.57 M | 2.26 M | 771.81 K | 761.14 K |
| Résultat net (€) | 1.95 M | 1.75 M | 591.06 K | 532.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.96 | 10.34 | 4.78 | 3.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.25 | 28.72 | 13.58 | 14.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | 3.95 | 1.87 | 2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.48 M | 4.15 M | 2.38 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.14 | 24.46 | 19.26 | 19.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | 25.84 | 19.52 | 20.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.11 | 13.93 | 6.89 | 6.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.73 | 14.51 | 6.86 | 6.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 55.22 M | 41.56 M | 29.68 M | 21.22 M |
| BFRE (€) | 2.8 M | 1.44 M | 1.22 M | 1.41 M |
| BFRHE (€) | 52.1 M | 39.84 M | 28.14 M | 19.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.13 K | 894.1 | 875.18 | 570.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.34 | 30.88 | 35.83 | 37.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.54 T | 1.85 T | 954.19 Md | 727.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.63 | 34.71 | 33.99 | 25.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.24 M | 2.02 M | 828.96 K | 767.68 K |
| Dette nette (€) | -49.54 M | -38.14 M | -26.99 M | -19.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.59 | 11.88 | 6.7 | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 55.13 M | 41.47 M | 29.6 M | 21.04 M |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.79 | 99.75 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 235.71 K | 193.16 K | 246.15 K | 150.43 K |
| Dettes financières (€) | 47.93 M | 36.23 M | 25.74 M | 17.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.08 | -18.93 | -32.56 | -24.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -614.76 | -624.78 | -620.36 | -505.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 2.01 M | 1.43 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 106.16 | 105.76 | 105.6 | 105.29 |
| Liquidité réduite | 106.16 | 105.76 | 105.6 | 105.29 |
| Couverture de la dette | 5.07 | 2.39 | 1.23 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.77 M | 1.41 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.57 | 8 | 8.93 | 9.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 618.38 K | 514.74 K | 241.28 K | 217.9 K |