ETABLISSEMENTS DUMORTIER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1979.
Établie à CHARMES (02800), elle se spécialise dans 4615Z. L'entité ETABLISSEMENTS DUMORTIER se consacre sur intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.57 M €, soit trois millions cinq cent soixante-treize mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 498.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS DUMORTIER montrait une trésorerie de 882.32 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUMORTIER dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUMORTIER est sous la direction de David Duhant, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.57 M | - | - | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | - | - | 422 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 692.89 K | - | - | 20.5 K |
| EBITDA (€) | 684.53 K | - | - | 16.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.36 K | - | - | 4.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 671.54 K | - | - | -2.26 K |
| Résultat net (€) | 498.4 K | - | - | 941 |
| Taux de marge nette (%) | 13.95 | - | - | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.22 | - | - | 0.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 20.53 | - | - | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | - | - | 428.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.88 | - | - | 25.93 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 34.13 | - | - | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.16 | - | - | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.39 | - | - | 1.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.83 M | 1.09 M | 695.76 K | 645.23 K |
| BFRE (€) | 852.44 K | 632.83 K | 457.19 K | 347.41 K |
| BFRHE (€) | 69.73 K | 59.3 K | 79.2 K | 111.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.67 | - | - | 142.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.07 | - | - | 76.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 682.63 M | - | - | 504.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.45 | - | - | 163.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.45 | - | - | 97.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.05 K | - | - | 24.15 K |
| Dette nette (€) | -89.34 K | -523.91 K | -408.5 K | -402.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.39 | - | - | 1.46 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.05 M | 695.76 K | 612.48 K |
| Couverture du BFR | 98.74 | 96.34 | 100 | 94.92 |
| Trésorerie (€) | 882.32 K | 359.78 K | 159.37 K | 153.66 K |
| Dettes financières (€) | 400.88 K | 426.82 K | 116.92 K | 139.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | - | - | -16.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.13 | -80.03 | -66.97 | -78.69 |
| Autonomie financière (%) | 3.63 | 1.53 | 5.22 | 3.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 547.82 K | 416.87 K | 450.95 K | 384.44 K |
| Liquidité générale | 212.76 | 141.49 | 179.06 | 166.82 |
| Liquidité réduite | 212.76 | 141.49 | 179.06 | 166.82 |
| Couverture de la dette | 3.2 | - | - | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.03 K | - | - | 405.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.98 | - | - | 19.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.39 K | - | - | - |
