STE EXPL ETS SALANON ANDRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1979.
Basée à MONTROND-LES-BAINS (42210), elle intervient dans le secteur d'activité 4941A. La société STE EXPL ETS SALANON ANDRE met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-neuf mille sept cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE EXPL ETS SALANON ANDRE affichait une trésorerie de 244.71 K €.
En termes d’effectifs, STE EXPL ETS SALANON ANDRE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE EXPL ETS SALANON ANDRE est administrée par David Salanon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.96 M | 2.09 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 772.35 K | 759.94 K | 675.21 K | 802 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -49.79 K | -31.02 K | -45.98 K | 8.25 K |
| EBITDA (€) | -16.73 K | -26.8 K | -21.09 K | 16.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.06 K | -4.22 K | -24.89 K | -8.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.16 K | -58.75 K | -37.09 K | 575 |
| Résultat net (€) | 8.19 K | 5.37 K | 15.42 K | 35.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 0.27 | 0.74 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.61 | 1.08 | 3.12 | 7.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.83 | 0.57 | 1.57 | 3.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 666.59 K | 638.29 K | 598.17 K | 686.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.37 | 32.62 | 28.59 | 33.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.82 | 38.84 | 32.27 | 38.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.86 | -1.37 | -1.01 | 0.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.57 | -1.59 | -2.2 | 0.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 418.85 K | 409.58 K | 421.69 K | 412.54 K |
| BFRE (€) | 36.24 K | 111.2 K | 56.22 K | -59.87 K |
| BFRHE (€) | 133.98 K | 127.53 K | 159.84 K | 157.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.81 | 76.4 | 73.57 | 72.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.82 | 20.74 | 9.81 | -10.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 712.01 M | 683.69 M | 916.16 M | 896.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.1 | 91.25 | 109.73 | 101.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.54 | 56 | 69.02 | 80.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.66 K | 37.58 K | 31.42 K | 51.92 K |
| Dette nette (€) | -230.19 K | -281.92 K | -291.63 K | -242.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | 1.92 | 1.5 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 414.93 K | 407.7 K | 413.8 K | 400.39 K |
| Couverture du BFR | 99.07 | 99.54 | 98.13 | 97.05 |
| Trésorerie (€) | 244.71 K | 168.97 K | 197.75 K | 302.57 K |
| Dettes financières (€) | 60.36 K | 90.15 K | 9.62 K | 21.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.53 | -7.5 | -9.28 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.4 | -56.52 | -59.1 | -50.69 |
| Autonomie financière (%) | 8.4 | 5.53 | 51.32 | 22.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 410.63 K | 358.86 K | 471.88 K | 511.29 K |
| Liquidité générale | 157.59 | 150.39 | 172.91 | 164.92 |
| Liquidité réduite | 157.59 | 150.39 | 172.91 | 164.92 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 771.31 K | 745.88 K | 699.68 K | 752.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.11 | 31.37 | 27.44 | 29.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.53 K | 1.81 K | -7 K | -7.33 K |