ETABLISSEMENTS SIMON SARL, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1964.
Basée à CHASSAL-MOLINGES (39360), elle se consacre au secteur d'activité de 2573A. L'entité ETABLISSEMENTS SIMON SARL se consacre sur fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.85 M €, soit trois millions huit cent quarante-huit mille trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -448.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS SIMON SARL présentait une trésorerie de 111.66 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS SIMON SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS SIMON SARL compte parmi ses dirigeants Jean Henckes, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 3.23 M | 2.25 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 693.1 K | 1.06 M | 847.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -323.07 K | -11.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | -280.17 K | -7.21 K | 119.84 K | 91.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.9 K | -4.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -416.85 K | -96.24 K | 39.42 K | 22.43 K |
| Résultat net (€) | -448.37 K | -21.47 K | 83.92 K | 35.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.65 | -0.67 | 3.73 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 108.53 | -10.73 | 16.43 | 8.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.05 | -0.85 | 7.1 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 869.59 K | 832.68 K | 850.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.7 | 26.95 | 37 | 46.43 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 46.89 | 21.48 | 47.13 | 46.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.28 | -0.22 | 5.32 | 5.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.4 | -0.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 494.24 K | 1.25 M | 574.42 K | 610.97 K |
| BFRE (€) | 131.27 K | 1.06 M | 405.01 K | 400.41 K |
| BFRHE (€) | 177.21 K | -175.71 K | 48.92 K | -122.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.88 | 141.17 | 93.15 | 121.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.45 | 120 | 65.68 | 79.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.87 Md | -1.55 Md | 301.64 M | -614.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.35 | 135.7 | 117.79 | 113.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 122.68 | 67.12 | 81.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.31 | 0.03 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -311.56 K | 67.57 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.49 M | -2.31 M | -612.06 K | -669.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.1 | 2.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 305.82 K | 883.79 K | 492.28 K | 358 K |
| Couverture du BFR | 61.88 | 70.81 | 85.7 | 58.59 |
| Trésorerie (€) | 111.66 K | 64 | 48.84 K | 80.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 938.67 K | 249.86 K | 207.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.21 | -34.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 845.33 | -1.16 K | -119.84 | -156.75 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | 0.21 | 2.04 | 2.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.01 M | 339.4 K | 288.68 K |
| Liquidité générale | 36.01 | 54.01 | 126.78 | 98.37 |
| Liquidité réduite | 36.01 | 54.01 | 126.78 | 98.37 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -0.17 | 0.71 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.14 M | 822.39 K | 846.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.68 | 25.86 | 26.54 | 33.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 6.95 K | 1.53 K |
