GEOSERVICES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1979.
Basée à CLAMART (92140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société GEOSERVICES met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 840.37 K €, soit huit cent quarante mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 15.96 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GEOSERVICES disposait d'une trésorerie de 1.42 M €.
En matière de gouvernance, GEOSERVICES est sous la direction de Caroline Rodriguez, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 840.37 K | 1.8 M | 3.99 M | 9.72 M |
| Marge brute (€) | -5.49 M | -10.62 M | 3.46 M | 8.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.02 M | -10.18 M | 9.28 M | 25.32 M |
| EBITDA (€) | -5.55 M | -14.4 M | 9.52 M | 23.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 529.54 K | 4.22 M | -235.59 K | 2.28 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.58 M | -14.41 M | 9.5 M | 22.82 M |
| Résultat net (€) | 15.96 M | 40.01 M | 31.09 M | 57.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.9 K | 2.22 K | 779.78 | 590.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.99 | 36.76 | 24.37 | 39.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.85 | 29.22 | 19.96 | 28.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.69 M | 1.31 M | 11.38 M | 18.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.06 K | 72.61 | 285.56 | 191.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -653.48 | -588.4 | 86.72 | 87.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -660.29 | -798.04 | 238.77 | 236.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -597.27 | -564.34 | 232.86 | 260.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.45 M | 44.31 M | 73.27 M | 113.02 M |
| BFRE (€) | 718.31 K | -1.69 M | - | - |
| BFRHE (€) | 26.88 M | 19.51 M | 47.95 M | 63.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 14.53 K | 8.96 K | 6.71 K | 4.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 311.98 | -342.09 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.88 Md | 96.42 Md | 523.71 Md | 1.68 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.47 | 0.39 | 155.63 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | -0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.65 M | 41.77 M | 40.98 M | 83.19 M |
| Dette nette (€) | -3.46 M | -25.82 M | -25.45 M | -46.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 K | 2.32 K | 1.03 K | 855.54 |
| Font de roulement (€) | 28.95 M | 19.56 M | 48.13 M | 65.91 M |
| Couverture du BFR | 86.54 | 44.14 | 65.69 | 58.32 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 1.76 M | 2.74 M | 3.35 M |
| Dettes financières (€) | 75.64 K | 6.27 K | 10.76 K | 566 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | -0.62 | -0.62 | -0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.11 | -23.72 | -19.95 | -32.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 K | 17.35 K | 11.85 K | 256.87 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.29 K | 2.84 M | 3.04 M | 4 M |
| Liquidité générale | 692.78 | 170.97 | - | - |
| Liquidité réduite | 692.78 | 170.97 | - | - |
| Couverture de la dette | 49.88 | 14.14 | 11.06 | 18.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 811.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 6.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 M | 1.18 M | 1.38 M | 3.4 M |
