VACANCES HELIADES (HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Établie à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle exerce son activité dans 7911Z. L'entité VACANCES HELIADES (HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE) se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 60.14 M €, soit soixante millions cent quarante-quatre mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 718.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VACANCES HELIADES (HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE) affichait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, VACANCES HELIADES (HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VACANCES HELIADES (HELIADES PLEIADES NISSAKI AG AIR GRECE) est sous la direction de MARIETTON DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.14 M | 48.51 M | 50.66 M | 24.5 M |
| Marge brute (€) | 3.2 M | 4 M | 3.26 M | 436.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.86 M | 1.47 M | 68 K |
| EBITDA (€) | 759.98 K | 1.85 M | 1.62 M | -13.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 292.77 K | 15.25 K | -143.9 K | 81.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 679.54 K | 1.81 M | 1.6 M | -13.76 K |
| Résultat net (€) | 718.1 K | 1.65 M | 1.47 M | -190.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 3.4 | 2.91 | -0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.8 | 43.08 | 67.63 | 4.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.42 | 14.33 | 13.76 | -3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 3.78 M | 3.39 M | 714.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.51 | 7.79 | 6.7 | 2.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.33 | 8.24 | 6.44 | 1.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.26 | 3.81 | 3.2 | -0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.75 | 3.84 | 2.91 | 0.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.84 M | 7.23 M | 5.66 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 9.74 M | 353.26 K | 296.55 K | -656.99 K |
| BFRHE (€) | -433.38 K | 1.02 M | 978.03 K | -2.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.85 | 54.37 | 40.8 | 19.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.11 | 2.66 | 2.14 | -9.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -71.41 Md | 135.92 Md | 135.74 Md | -163.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.17 | 31.69 | 28.68 | 52.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.66 | 28.88 | 31.08 | 60.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.23 M | 1.73 M | 1.49 M | -28.85 K |
| Dette nette (€) | -14.24 M | -3.81 M | -4.93 M | -9.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.05 | 3.56 | 2.95 | -0.12 |
| Font de roulement (€) | - | 3.61 M | 1.84 M | -4.94 M |
| Couverture du BFR | - | 49.96 | 32.54 | -384.51 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 3.61 M | 3.38 M | 734.17 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -11.56 | -2.2 | -3.3 | 343.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -313.35 | -99.5 | -226.17 | 215.66 |
| Autonomie financière (%) | - | 765.23 K | 435.56 K | -918.99 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.77 M | 4.06 M | 4.71 M | 4.69 M |
| Liquidité générale | 96.23 | 145.04 | 111.76 | 49.72 |
| Liquidité réduite | 96.23 | 145.04 | 111.76 | 49.72 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 3.35 | 2.39 | -0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.09 M | 1.98 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.77 | 3.33 | 3.07 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.26 K | 92.62 K | 67.54 K | - |
