STG ORLY (STG ORLY), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Implantée à ORLY (94310), elle exerce son activité dans 4941A. L'entreprise STG ORLY (STG Orly) se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 32.85 M €, soit trente-deux millions huit cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG ORLY (STG ORLY) affichait une trésorerie de 349.45 K €.
En termes d’effectifs, STG ORLY (STG ORLY) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STG ORLY (STG ORLY) est sous la direction de STG SERVICES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.85 M | 36.55 M | 34.36 M | 29.62 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 4.97 M | 6.32 M | 6.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.57 M | -2.5 M | -793.46 K | -880.89 K |
| EBITDA (€) | -7.1 M | -3.97 M | -1.89 M | -2.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.53 M | 1.47 M | 1.09 M | 1.15 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.25 M | -4.18 M | -2.08 M | -2.22 M |
| Résultat net (€) | -7.86 M | -3.57 M | -1.8 M | -1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -23.93 | -9.76 | -5.23 | -6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.52 | - | 227.06 | 140.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -95.11 | -184.01 | -20.44 | -26.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 3.12 M | 4.64 M | 4.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.48 | 8.54 | 13.52 | 14.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.05 | 13.6 | 18.39 | 20.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.62 | -10.88 | -5.49 | -6.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.92 | -6.84 | -2.31 | -2.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.41 M | -1.91 M | -961.97 K | -1.24 M |
| BFRE (€) | -5.63 M | -6.62 M | -4.75 M | -3.66 M |
| BFRHE (€) | -7.08 M | 1.78 M | 1.36 M | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | -15.71 | -19.12 | -10.22 | -15.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.57 | -66.14 | -50.45 | -45.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -637.67 Md | 178.23 Md | 127.93 Md | 125.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.65 | 99.77 | 61.84 | 67.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.53 | 100.76 | 71.46 | 68.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.38 M | -2.89 M | -1.26 M | -1.08 M |
| Dette nette (€) | -18.92 M | -14.46 K | -7.94 M | -8.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.41 | -7.91 | -3.67 | -3.65 |
| Font de roulement (€) | -12.52 M | - | -1.89 M | -2.19 M |
| Couverture du BFR | 885.66 | - | 196.4 | 176.52 |
| Trésorerie (€) | 349.45 K | 686 | 1.58 M | 227 |
| Dettes financières (€) | 33.15 K | 53.3 K | 98.7 K | 178.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.97 | 0.01 | 6.29 | 7.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 169.75 | - | 1 K | 635.25 |
| Autonomie financière (%) | -336.26 | - | -8.03 | -7.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.27 M | 12.16 M | 8.57 M | 6.96 M |
| Liquidité générale | 35.17 | 67.05 K | 79.05 | 68.87 |
| Liquidité réduite | 35.17 | 67.05 K | 79.05 | 68.87 |
| Couverture de la dette | -2.83 | -1.07 | -0.6 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.5 M | 7.42 M | 7 M | 7.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.33 | 14.38 | 14.39 | 17.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33.09 K | -542.61 K | -540.65 K | -287.06 K |
