MONGOUAL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1980.
Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 6820A. L'entreprise MONGOUAL se concentre sur location de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 27.48 M €, soit vingt-sept millions quatre cent soixante-quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 19.4 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, MONGOUAL affichait une trésorerie de 5.57 M €.
En matière de gouvernance, MONGOUAL est sous la direction de Jerome Sibille, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.48 M | 27.6 M | 23.56 M | 17.63 M |
| Marge brute (€) | 27.42 M | 24.89 M | 20.45 M | 14.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 23.79 M | 19.31 M | 13.29 M |
| EBITDA (€) | 26.18 M | 23.87 M | 22.75 M | 16.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -79 K | -3.44 M | -3.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.39 M | 23.08 M | 21.15 M | 14.95 M |
| Résultat net (€) | 19.4 M | 17.07 M | 15.26 M | 10.53 M |
| Taux de marge nette (%) | 70.6 | 61.84 | 64.79 | 59.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.59 | 57.65 | 57.36 | 35.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 28.86 | 41.88 | 48.61 | 31.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.42 M | 24.97 M | 23.99 M | 18.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.81 | 90.49 | 101.83 | 102.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 99.81 | 90.21 | 86.83 | 82.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.28 | 86.5 | 96.59 | 93.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 86.21 | 81.99 | 75.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 40.26 M | 12.43 M | 3.75 M | 6.1 M |
| BFRE (€) | - | - | -2.11 M | - |
| BFRHE (€) | 35.68 M | 10.03 M | -359.98 K | 4.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 534.86 | 164.41 | 58.17 | 126.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -32.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.69 T | 758.22 Md | -23.23 Md | 225.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 4.5 | 11.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 42.29 | 78.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 17.87 M | 16.87 M | 12.31 M |
| Dette nette (€) | - | - | 858.13 K | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 64.74 | 71.6 | 69.85 |
| Font de roulement (€) | 27.3 M | 6.94 M | 3.02 M | 4.84 M |
| Couverture du BFR | 67.81 | 55.85 | 80.44 | 79.42 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 5.57 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.08 M | 1.94 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.05 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 3.23 | -6.59 |
| Autonomie financière (%) | 21.84 | 14.25 | 13.69 | 15.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 3.58 M | 2.11 M | 683.77 K |
| Liquidité générale | - | - | 124.48 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 124.48 | - |
| Couverture de la dette | 15.81 | 8.98 | 8.73 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.84 M | 6.03 M | 5.89 M | 4.43 M |