ESTEVE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Établie à RIANS (18220), elle intervient dans le secteur d'activité 2893Z. La société ESTEVE SAS met l'accent sur fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.24 M €, soit dix millions deux cent trente-sept mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -414.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESTEVE SAS présentait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, ESTEVE SAS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVE SAS est sous la direction de LINXIS GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.24 M | 18.19 M | 19.7 M | 14.53 M |
| Marge brute (€) | 4.23 M | 6.63 M | 7.88 M | 7.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -597.57 K | 1.07 M | 2.11 M | 1.71 M |
| EBITDA (€) | -223.63 K | 1.13 M | 1.96 M | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -373.94 K | -59.37 K | 152.31 K | 303.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -417.38 K | 854.74 K | 1.7 M | 1.16 M |
| Résultat net (€) | -414.58 K | 568.07 K | 1.11 M | 611.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.05 | 3.12 | 5.62 | 4.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.51 | 25.22 | 39.37 | 24.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.08 | 4.03 | 8.37 | 5.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.38 M | 6.96 M | 7.29 M | 6.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.82 | 38.28 | 37.01 | 47.05 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.3 | 36.44 | 39.98 | 48.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.18 | 6.22 | 9.96 | 9.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.84 | 5.89 | 10.73 | 11.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.37 M | - | 8.87 M | 6.56 M |
| BFRE (€) | 8.17 M | 7.48 M | 6.87 M | 3.77 M |
| BFRHE (€) | -4.84 M | 1.74 M | 1.23 M | 2.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.16 | - | 164.38 | 164.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 291.45 | 150.08 | 127.37 | 94.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -135.78 Md | 86.59 Md | 66.13 Md | 81.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 177.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.48 | 41.53 | 46.27 | 131.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 556.65 K | 2.49 M | 2.77 M | 2.49 M |
| Dette nette (€) | -8.89 M | -10.09 M | -7.7 M | -7.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 13.71 | 14.06 | 17.15 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | - | 1.7 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 11.56 | - | 19.17 | 20.06 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.29 K | 1.02 M | 776.28 K |
| Dettes financières (€) | 18 | 200 K | 14.28 K | 34.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.97 | -4.05 | -2.78 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -396.82 | -447.75 | -273.78 | -301.15 |
| Autonomie financière (%) | 124.44 K | 11.26 | 196.9 | 72.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.92 M | 2.35 M | 3.22 M | 4.4 M |
| Liquidité générale | 78.29 | - | 123.4 | 123.59 |
| Liquidité réduite | 78.29 | - | 123.4 | 123.59 |
| Couverture de la dette | -0.34 | 0.57 | 0.67 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.81 M | 5.25 M | 5.2 M | 4.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.97 | 21.3 | 18.95 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 181.7 K | 415.1 K | 383.53 K |
