STOKOMANI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1980.
Localisée à CREIL (60100), elle se consacre au secteur d'activité de 4719B. L'entreprise STOKOMANI se concentre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 719.1 M €, soit sept cent dix-neuf millions cent quatre mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -6.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, STOKOMANI montrait une trésorerie de 53.86 M €.
En termes d’effectifs, STOKOMANI compte 2 K - 5 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STOKOMANI est sous la direction de STOKOCORP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 719.1 M | 619.88 M | 576.81 M | 449.31 M |
| Marge brute (€) | 148.96 M | 144.14 M | 150.73 M | 111.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.69 M | 34.12 M | 41.4 M | 22.96 M |
| EBITDA (€) | 34.81 M | 40.59 M | 45.87 M | 45.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -9.12 M | -6.48 M | -4.47 M | -22.98 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.8 M | 19.56 M | 25.93 M | 27.47 M |
| Résultat net (€) | -6.23 M | 1.93 M | 11.96 M | 5.48 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.87 | 0.31 | 2.07 | 1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.01 | 1.76 | 11.08 | 5.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.97 | 0.59 | 4.13 | 1.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.46 M | 161.66 M | 144.15 M | 149.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.82 | 26.08 | 24.99 | 33.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.71 | 23.25 | 26.13 | 24.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 6.55 | 7.95 | 10.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 5.5 | 7.18 | 5.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 138.91 M | 124.76 M | 114.72 M | 142.68 M |
| BFRE (€) | 48.18 M | 50.05 M | 50.71 M | -4.57 M |
| BFRHE (€) | 23.58 M | 18.66 M | 22.27 M | 112.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.51 | 73.46 | 72.6 | 115.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.46 | 29.47 | 32.09 | -3.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.45 T | 31.69 T | 35.19 T | 138.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 6.96 | 8.28 | 5.41 | 84.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.36 | 56.14 | 48.75 | 29.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.21 M | 25.55 M | 33.2 M | 25.74 M |
| Dette nette (€) | -155.83 M | -177.38 M | -145.06 M | -239.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 | 4.12 | 5.76 | 5.73 |
| Font de roulement (€) | 120.9 M | 93.8 M | 103.95 M | 135.48 M |
| Couverture du BFR | 87.03 | 75.19 | 90.61 | 94.95 |
| Trésorerie (€) | 53.86 M | 32.15 M | 35.64 M | 30.16 M |
| Dettes financières (€) | 96.07 M | 70.31 M | 81.32 M | 116.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.06 | -6.94 | -4.37 | -9.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.31 | -161.39 | -134.34 | -228.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.56 | 1.33 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.24 M | 115.15 M | 89.88 M | 147.83 M |
| Liquidité générale | 45.12 | 36.53 | 38.1 | 55.89 |
| Liquidité réduite | 45.12 | 36.53 | 38.1 | 55.89 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.05 | 0.36 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.37 M | 97.7 M | 98.86 M | 77.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.13 | 12.55 | 13.54 | 13.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -473.88 K | 109.5 K | 5.54 M | 758.3 K |
