FINARELLI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Localisée à MORTAGNE-AU-PERCHE (61400), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. La société FINARELLI oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 626.26 K €, soit six cent vingt-six mille deux cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 344.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINARELLI affichait une trésorerie de 773.06 K €.
En termes d’effectifs, FINARELLI rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINARELLI est administrée par Bruno Schiantarelli, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 626.26 K | 722 K | 1.08 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 548.56 K | 625.15 K | 896.06 K | 870.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 472.12 K | 469.05 K | - | - |
| EBITDA (€) | 475.48 K | 470.77 K | 806.97 K | 779.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.36 K | -1.71 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.26 K | 122.85 K | 416.59 K | 376.88 K |
| Résultat net (€) | 344.98 K | 5.11 M | 628.01 K | 592.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 55.08 | 708.05 | 58.05 | 55.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.03 | 44.46 | 9.19 | 9.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 34.6 | 6.28 | 6.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.92 K | 1.94 M | 926.66 K | 904.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.37 | 268.65 | 85.66 | 84.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 87.59 | 86.59 | 82.83 | 80.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.92 | 65.2 | 74.6 | 72.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 75.39 | 64.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.04 M | 7 M | 3.53 M | 2.94 M |
| BFRE (€) | - | -426.43 K | -5.75 K | -8.72 K |
| BFRHE (€) | 6.27 M | 5.37 M | 1.4 K | 4.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.11 K | 3.54 K | 1.19 K | 998.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -215.58 | -1.94 | -2.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.77 Md | 10.62 Md | 4.15 M | 14.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 49.39 | 3.79 | 4.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.19 | 98.09 | 15.94 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 750.2 K | 5.46 M | - | - |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -1.22 M | 371.59 K | -357.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 119.79 | 756.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | 7.04 M | 7 M | 3.53 M | 2.94 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.93 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 773.06 K | 2.05 M | 3.54 M | 2.95 M |
| Dettes financières (€) | 3.02 M | 2.84 M | 3.15 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | -0.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.1 | -10.64 | 5.44 | -5.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 | 4.05 | 2.17 | 1.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.44 K | 432.84 K | 21.65 K | 18.96 K |
| Liquidité générale | - | 226.85 | 112.09 | 89.6 |
| Liquidité réduite | - | 226.85 | 112.09 | 89.6 |
| Couverture de la dette | 19.86 | 12.58 | 46.77 | 63.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.18 K | 111.1 K | 32.66 K | 32.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.37 | 11.18 | 2.22 | 2.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.52 K | 494.53 K | 99.45 K | 92.99 K |