SOREFI (SOREFI)
18 BOULEVARD DE BROSSES - 21000 DIJON
SOREFI (SOREFI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à DIJON (21000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité SOREFI (SOREFI) se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 139.6 K €, soit cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.27 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOREFI (SOREFI) présentait une trésorerie de 19.19 K €.
En matière de gouvernance, SOREFI (SOREFI) est administrée par Genevieve De Mollerat Du Jeu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.6 K | 115.82 K | 120.4 K | 12.59 K |
| Marge brute (€) | -523.33 K | -812.23 K | -607.17 K | -884.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -530.03 K | -844.25 K | -641.32 K | -926.47 K |
| EBITDA (€) | -412.66 K | -718.6 K | -502.51 K | -797.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.37 K | -125.65 K | -138.81 K | -129.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -482.22 K | -788.31 K | -575.69 K | -871.17 K |
| Résultat net (€) | 3.27 M | 3.34 M | 2.41 M | 3.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 K | 2.89 K | 2 K | 27.77 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.46 | 9.44 | 7.51 | 11.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.75 | 5.9 | 4.39 | 6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | -20.5 K | 850.31 K | 152.1 K | -530.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -14.68 | 734.16 | 126.33 | -4.21 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -374.89 | -701.28 | -504.29 | -7.03 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -295.61 | -620.44 | -417.36 | -6.33 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -379.69 | -728.92 | -532.65 | -7.36 K |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.03 M | 41.09 M | 38.73 M | 36.05 M |
| BFRHE (€) | 44.16 M | 43.94 M | 40.43 M | 35.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 115.12 K | 129.48 K | 117.4 K | 1.05 M |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.89 Md | 13.94 Md | 13.34 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.34 M | 3.41 M | 2.48 M | 3.57 M |
| Dette nette (€) | -18.14 M | -21.09 M | -21.67 M | -18.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 K | 2.95 K | 2.06 K | 28.36 K |
| Font de roulement (€) | 43.99 M | 41.09 M | 38.7 M | 35.95 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 99.94 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 19.19 K | 121.69 K | 1.13 M | 2.43 M |
| Dettes financières (€) | 17.67 M | 18.09 M | 19.49 M | 17.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | -6.18 | -8.73 | -5.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.92 | -59.55 | -67.56 | -61.11 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 1.96 | 1.65 | 1.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 446.44 K | 3.12 M | 3.28 M | 2.96 M |
| Couverture de la dette | 54.7 | 75.93 | 25.04 | 31.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -126.54 K | -49.68 K | -99.73 K | -101.52 K |