CREOCEAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1980.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle exerce son activité dans 7112B. L'entreprise CREOCEAN se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 13.19 M €, soit treize millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.65 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CREOCEAN disposait d'une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, CREOCEAN compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CREOCEAN compte parmi ses dirigeants KERAN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.19 M | 14.06 M | 9.5 M | 8.1 M |
| Marge brute (€) | 6.86 M | 6.03 M | 4.64 M | 4.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.53 M | 456.81 K | 485.72 K |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 665.48 K | 565.18 K | 550.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 206.15 K | 861.64 K | -108.37 K | -64.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 517.61 K | 445.73 K | 387.47 K |
| Résultat net (€) | 1.65 M | 1.4 M | 1.02 M | 944.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.49 | 9.94 | 10.74 | 11.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.23 | 26.69 | 23.52 | 12.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.33 | 13.92 | 10.62 | 8.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.4 M | 4.94 M | 3.55 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.97 | 35.18 | 37.36 | 43.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52 | 42.92 | 48.87 | 53.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.26 | 4.73 | 5.95 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.82 | 10.87 | 4.81 | 6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.01 M | 6.29 M | 6.48 M | 7.75 M |
| BFRE (€) | 1.68 M | 2.33 M | 2.57 M | 2.69 M |
| BFRHE (€) | 2.54 M | 1.9 M | 1.18 M | 2.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 194.1 | 163.39 | 248.98 | 349.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.46 | 60.44 | 98.76 | 121.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91.87 Md | 73.2 Md | 30.76 Md | 58.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.32 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.78 | 71.17 | 77.39 | 99.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.15 M | 2.46 M | 1.35 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -3.6 M | -3.19 M | -552.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.31 | 17.5 | 14.25 | 13.83 |
| Font de roulement (€) | 5.6 M | 5.19 M | 5.58 M | 7.2 M |
| Couverture du BFR | 79.8 | 82.48 | 86.14 | 92.93 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 1.09 M | 1.96 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 201.33 K | 856.62 K | 2.06 M | 66.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.23 | -1.47 | -2.36 | -0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.03 | -68.85 | -73.66 | -7.07 |
| Autonomie financière (%) | 31.2 | 6.11 | 2.1 | 116.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.84 M | 2.84 M | 2.3 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 202.4 | 166.35 | 146.71 | 333.77 |
| Liquidité réduite | 202.4 | 166.35 | 146.71 | 333.77 |
| Couverture de la dette | 1 | 1.11 | 0.81 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.04 M | 4.65 M | 4.34 M | 3.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.16 | 23.29 | 32.02 | 33.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -589.58 K | -719.77 K | -495.35 K | -529.84 K |
