THOMAS SOGRAMA MATERIAUX (DOCKS DU GIER), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1980.
Située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité THOMAS SOGRAMA MATERIAUX (DOCKS DU GIER) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 28.42 M €, soit vingt-huit millions quatre cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 461.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THOMAS SOGRAMA MATERIAUX (DOCKS DU GIER) présentait une trésorerie de 2.34 M €.
En termes d’effectifs, THOMAS SOGRAMA MATERIAUX (DOCKS DU GIER) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THOMAS SOGRAMA MATERIAUX (DOCKS DU GIER) est dirigée par Patrick Dusart, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.42 M | 30.94 M | 29.07 M | 25.09 M |
| Marge brute (€) | 4.6 M | 5.66 M | 5.87 M | 4.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 2.2 M | 2.56 M | 1.76 M |
| EBITDA (€) | 877.18 K | 2.07 M | 2.5 M | 1.71 M |
| EBITDA - EBE (€) | 173.71 K | 124.04 K | 57.42 K | 58.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.06 K | 1.63 M | 2.12 M | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 461.65 K | 1.18 M | 1.42 M | 921.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 3.81 | 4.88 | 3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.2 | 13.33 | 17.03 | 12.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.38 | 8.64 | 10.34 | 7.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.75 M | 4.56 M | 4.76 M | 3.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.19 | 14.75 | 16.38 | 15.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.19 | 18.31 | 20.21 | 19.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.09 | 6.7 | 8.61 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 7.1 | 8.8 | 7.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.46 M | 7.55 M | 7.03 M | 6.05 M |
| BFRE (€) | 4.41 M | 4.46 M | 3.64 M | 3.08 M |
| BFRHE (€) | 709.7 K | 523.37 K | 323.91 K | 290.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.85 | 89.04 | 88.25 | 88.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.59 | 52.64 | 45.76 | 44.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.25 Md | 44.36 Md | 25.79 Md | 19.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48 | 43.12 | 42.13 | 38.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.28 | 39.4 | 48.59 | 42.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.71 M | 1.87 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -2.19 M | -2.32 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 5.54 | 6.42 | 5.23 |
| Font de roulement (€) | 7.46 M | 7.51 M | 7.03 M | 6.05 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.54 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 2.56 M | 3.06 M | 2.68 M |
| Dettes financières (€) | 967.31 K | 856.13 K | 850.89 K | 722.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -1.28 | -1.25 | -1.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.55 | -24.81 | -27.93 | -23.61 |
| Autonomie financière (%) | 9.17 | 10.32 | 9.78 | 10.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.81 M | 3.9 M | 4.53 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 129.99 | 133.24 | 121.14 | 121.6 |
| Liquidité réduite | 129.99 | 133.24 | 121.14 | 121.6 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 1.05 | 1.08 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.49 M | 3.36 M | 3.19 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.94 | 7.79 | 7.77 | 8.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.19 K | 357.22 K | 537.69 K | 416.73 K |
