TERSEN (PICHETA.DECHETS.DEMOLITION.FR.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1980.
Implantée à MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. L'entreprise TERSEN (PICHETA.DECHETS.DEMOLITION.FR.) se focalise principalement sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 145.68 M €, soit cent quarante-cinq millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERSEN (PICHETA.DECHETS.DEMOLITION.FR.) disposait d'une trésorerie de 37.14 M €.
En termes d’effectifs, TERSEN (PICHETA.DECHETS.DEMOLITION.FR.) emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.68 M | 144.9 M | 135.54 M | 138.69 M |
| Marge brute (€) | 40.91 M | 42.96 M | 231.09 M | 42.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.44 M | 17.29 M | 258.93 M | 17.43 M |
| EBITDA (€) | 16.69 M | 12.96 M | 272.67 M | 18.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.74 M | 4.34 M | -13.74 M | -804.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.3 M | 10.53 M | 12.2 M | 14.47 M |
| Résultat net (€) | 10.16 M | 7.61 M | 8.38 M | 9.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.97 | 5.25 | 6.18 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.9 | 42.77 | 45.19 | 49.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.56 | 7.16 | 8.58 | 10.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.01 M | 23.12 M | -8.91 M | 22.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.42 | 15.96 | -6.57 | 16.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.08 | 29.65 | 170.49 | 30.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.46 | 8.94 | 201.17 | 13.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.66 | 11.93 | 191.03 | 12.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 45.17 M | 48 M | 45.42 M | 43.15 M |
| BFRE (€) | -4.54 M | -7.47 M | -36.83 M | -4.68 M |
| BFRHE (€) | -3.63 M | 346.49 K | - | -6.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.19 | 120.91 | 122.3 | 113.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.38 | -18.83 | -99.18 | -12.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.45 T | 137.55 Md | - | -2.61 T |
| Délais de paiement clients (j) | 104.01 | 130.06 | - | 114.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.33 | 110.07 | 102.02 | 104.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.12 M | 20.9 M | 272.61 M | 18.08 M |
| Dette nette (€) | -15.8 M | -31.14 M | -30.17 M | -23.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.25 | 14.42 | 201.12 | 13.04 |
| Font de roulement (€) | 5.43 M | - | 5.11 M | 7.2 M |
| Couverture du BFR | 12.02 | - | 11.25 | 16.69 |
| Trésorerie (€) | 37.14 M | 34.73 M | 30.66 M | 35.83 M |
| Dettes financières (€) | 500 | - | 20.39 K | 50.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -1.49 | -0.11 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.62 | -175.01 | -162.7 | -115.79 |
| Autonomie financière (%) | 40.7 K | - | 909.43 | 395.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.05 M | 43.51 M | 38.85 M | 38.72 M |
| Liquidité générale | 149.67 | 136.37 | 135.21 | 135.49 |
| Liquidité réduite | 149.67 | 136.37 | 135.21 | 135.49 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.62 | 0.71 | 0.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.5 M | 2.57 M | -3.06 M | 3.48 M |
