HELIOSET, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1980.
Basée à AGDE (34300), elle exerce son activité dans 5630Z. L'entreprise HELIOSET oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 702.05 K €, soit sept cent deux mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 58.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELIOSET affichait une trésorerie de 66.9 K €.
En termes d’effectifs, HELIOSET dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 702.05 K | 667.87 K | 460.08 K | 325.83 K |
| Marge brute (€) | 356.29 K | 327.81 K | 217.06 K | 138.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.19 K | 63.79 K | 47.51 K | -995 |
| EBITDA (€) | 100 K | 72.48 K | 57.68 K | -1.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.82 K | -8.69 K | -10.17 K | 595 |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.59 K | 28.22 K | 15.64 K | -42.13 K |
| Résultat net (€) | 58.74 K | 26.32 K | 14.5 K | -42.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.37 | 3.94 | 3.15 | -13.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.72 | 41.13 | 6.1 | -19.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.84 | 6.16 | 2.23 | -5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 327.25 K | 306.41 K | 264.04 K | 152.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.61 | 45.88 | 57.39 | 46.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.75 | 49.08 | 47.18 | 42.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.24 | 10.85 | 12.54 | -0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.42 | 9.55 | 10.33 | -0.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 141.09 K | 191.78 K | 396.52 K | 437.24 K |
| BFRE (€) | -10.31 K | -14.12 K | -16.3 K | -14.92 K |
| BFRHE (€) | 84.5 K | 111.24 K | 195.21 K | 126.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.36 | 104.81 | 314.58 | 489.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.36 | -7.71 | -12.93 | -16.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 162.53 M | 203.54 M | 246.06 M | 112.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42 | 64.99 | 150.24 | 169.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.49 | 12.37 | 4.48 | 5.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.19 K | 71.65 K | 56.67 K | -749 |
| Dette nette (€) | -194.67 K | -274.42 K | -193.99 K | -204.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.27 | 10.73 | 12.32 | -0.23 |
| Font de roulement (€) | 141.09 K | 185.96 K | 396.53 K | 408.24 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.97 | 100 | 93.37 |
| Trésorerie (€) | 66.9 K | 88.84 K | 217.62 K | 296.89 K |
| Dettes financières (€) | 246.21 K | 333.08 K | 389.4 K | 453.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.94 | -3.83 | -3.42 | 273.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -287.42 | -428.83 | -81.62 | -91.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.19 | 0.61 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.36 K | 24.36 K | 22.21 K | 19.09 K |
| Liquidité générale | 57.88 | 58.31 | 100.3 | 90.16 |
| Liquidité réduite | 57.88 | 58.31 | 100.3 | 90.16 |
| Couverture de la dette | 7.2 | 2.07 | 0.76 | -2.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.02 K | 259.06 K | 222.11 K | 168.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.3 | 33.05 | 42.76 | 44.82 |