SOC GESTION ENTRE TRAVERSA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Située à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SOC GESTION ENTRE TRAVERSA met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.09 M €, soit quinze millions quatre-vingt-onze mille six cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 183.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC GESTION ENTRE TRAVERSA affichait une trésorerie de 1.86 M €.
En termes d’effectifs, SOC GESTION ENTRE TRAVERSA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC GESTION ENTRE TRAVERSA est administrée par SOGETRA BTP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.09 M | 19.09 M | 16.25 M | 14.14 M |
| Marge brute (€) | 2.8 M | 2.36 M | 2.44 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 607.42 K | 280.81 K | 195.6 K | 213.94 K |
| EBITDA (€) | 323.12 K | 233.63 K | 211.29 K | 239.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 284.3 K | 47.19 K | -15.69 K | -25.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.06 K | 101.94 K | 69.1 K | 42.34 K |
| Résultat net (€) | 183.74 K | 90.47 K | 60.94 K | 13.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.22 | 0.47 | 0.38 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.39 | 7.61 | 5.55 | 1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 1.68 | 0.89 | 0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 1.66 M | 1.62 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.51 | 8.71 | 9.98 | 12.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.54 | 12.36 | 15.04 | 17.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 1.22 | 1.3 | 1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.02 | 1.47 | 1.2 | 1.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.96 M | 2.1 M | 2 M | 2.11 M |
| BFRE (€) | -576.62 K | 26.93 K | -1.22 M | -115.05 K |
| BFRHE (€) | 46.54 K | 766.28 K | -376.04 K | -334.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.6 | 40.2 | 44.98 | 54.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.95 | 0.51 | -27.47 | -2.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 40.08 Md | -16.74 Md | -12.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.2 | 49.27 | 69.47 | 45.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.17 | 40.94 | 86.34 | 37.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 648.09 K | 322.67 K | 214.27 K | 229.35 K |
| Dette nette (€) | -3.43 M | -3.7 M | -2.75 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.29 | 1.69 | 1.32 | 1.62 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.24 M | 1.33 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 34.15 | 59.13 | 66.61 | 76.64 |
| Trésorerie (€) | 1.86 M | 478.32 K | 2.98 M | 2.11 M |
| Dettes financières (€) | 603.74 K | 795 K | 943.26 K | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.29 | -11.45 | -12.82 | -5.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.62 | -310.92 | -250.11 | -128.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 1.49 | 1.16 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 2.55 M | 4.16 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 113.02 | 110.19 | 106.79 | 113.68 |
| Liquidité réduite | 113.02 | 110.19 | 106.79 | 113.68 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 2.03 M | 2.19 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.23 | 6.56 | 8.22 | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.31 K | 20.14 K | 19.59 K | 17.37 K |
