POLYCLINIQUE DU TERNOIS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1980.
Située à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (62130), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. La société POLYCLINIQUE DU TERNOIS se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.92 M €, soit six millions neuf cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.44 M €.
Au terme de l'exercice 2023, POLYCLINIQUE DU TERNOIS présentait une trésorerie de 512.73 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DU TERNOIS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DU TERNOIS est dirigée par Patrick Dewasmes, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.92 M | 7.81 M | 6.94 M | 6.67 M |
| Marge brute (€) | 4.43 M | 5.18 M | 4.89 M | 4.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -219.22 K | 538.84 K | 945.59 K | 507.68 K |
| EBITDA (€) | -176.51 K | 606.19 K | 983.62 K | 533.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.71 K | -67.35 K | -38.03 K | -25.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -274.93 K | 526.19 K | 935.9 K | 473.33 K |
| Résultat net (€) | 1.44 M | 814.87 K | 822.86 K | 49.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.83 | 10.43 | 11.86 | 0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 229.85 | -100.08 | -50.51 | -2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 31.42 | 17.05 | 19.51 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.86 M | 4.34 M | 4.8 M | 4.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.8 | 55.56 | 69.26 | 66.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.98 | 66.27 | 70.54 | 70.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.55 | 7.76 | 14.18 | 8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.17 | 6.9 | 13.63 | 7.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.17 M | 403.52 K | 173.9 K | -108.52 K |
| BFRE (€) | -617.12 K | -2.67 M | -2.45 M | -1.92 M |
| BFRHE (€) | 2.06 M | 2.13 M | 1.15 M | -115.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.45 | 18.85 | 9.15 | -5.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.55 | -124.91 | -128.78 | -105.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.11 Md | 45.6 Md | 21.9 Md | -2.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.41 | 132.66 | 110.42 | 83.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.53 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.6 M | 979.93 K | 974.3 K | 227.16 K |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -3.96 M | -3.65 M | -3.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.16 | 12.54 | 14.04 | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | -705.9 K | -1.37 M | -1.7 M |
| Couverture du BFR | 53.89 | -174.94 | -789.65 | 1.57 K |
| Trésorerie (€) | 512.73 K | 735.83 K | 1.06 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 1.64 M | 1.24 M | 1.24 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -4.04 | -3.75 | -16.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -434.49 | 486.11 | 224.2 | 153.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | -0.66 | -1.31 | -1.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 3.24 M | 3.06 M | 2.95 M |
| Liquidité générale | 106.89 | 77.38 | 68.01 | 56.24 |
| Liquidité réduite | 106.89 | 77.38 | 68.01 | 56.24 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 0.85 | 0.96 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.3 M | 4.31 M | 3.98 M | 3.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.23 | 41 | 42.54 | 43.42 |