SOCIETE DE MATTEIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1980.
Localisée à LA RAVOIRE (73490), elle est active dans le secteur d'activité 4332C. La société SOCIETE DE MATTEIS se consacre essentiellement agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent dix-neuf mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 140.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE MATTEIS révélait une trésorerie de 81.66 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE MATTEIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE MATTEIS est dirigée par Xavier Imbert, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 1.9 M | 1.54 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 699.58 K | 698.34 K | 581.69 K | 372.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 37.89 K | - |
| EBITDA (€) | 115.34 K | 126.8 K | 51.3 K | -148.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.4 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.41 K | 104.21 K | 27.31 K | -168.32 K |
| Résultat net (€) | 140.31 K | 128.53 K | 53.07 K | -180.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.81 | 6.77 | 3.44 | -13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.42 | 669.81 | -48.89 | 112.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.32 | 15.98 | 9.26 | -32.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 649.96 K | 569.08 K | 468.4 K | 313.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 29.97 | 30.38 | 23.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.96 | 36.78 | 37.73 | 27.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.95 | 6.68 | 3.33 | -10.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.46 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 227.51 K | 347.67 K | 127.71 K | 135.39 K |
| BFRE (€) | 19.73 K | 82.52 K | 14.61 K | 33.05 K |
| BFRHE (€) | 155.14 K | -75.72 K | 54.05 K | -14.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.44 | 66.83 | 30.24 | 36.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.47 | 15.86 | 3.46 | 8.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | -393.92 M | 228.27 M | -54.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.11 | 89.62 | 79.08 | 85.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.45 | 45.63 | 57.22 | 51.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 88.77 K | - |
| Dette nette (€) | -619.52 K | -657.11 K | -663.24 K | -703.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.76 | - |
| Font de roulement (€) | 224.75 K | 134.94 K | 87.01 K | 37.41 K |
| Couverture du BFR | 98.79 | 38.81 | 68.13 | 27.63 |
| Trésorerie (€) | 81.66 K | 128.14 K | 18.36 K | 19.14 K |
| Dettes financières (€) | 195.49 K | 256.51 K | 346.49 K | 369.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -390.39 | -3.42 K | 611.08 | 437.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.07 | -0.31 | -0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 502.93 K | 316 K | 294.41 K | 255.84 K |
| Liquidité générale | 74.24 | 76.61 | 52.67 | 47.33 |
| Liquidité réduite | 74.24 | 76.61 | 52.67 | 47.33 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.78 | 0.38 | -1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 691.23 K | 571.59 K | 542.55 K | 537.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.79 | 22.88 | 26.68 | 29.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.38 K | -25.78 K | -26.81 K | -41.76 K |
