SOCODIS FINANCE (SOCOFI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Située à LISSIEU (69380), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SOCODIS FINANCE (SOCOFI) oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 855 K €, soit huit cent cinquante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.12 M €.
Au terme de l'exercice 2017, SOCODIS FINANCE (SOCOFI) révélait une trésorerie de 25.78 K €.
En termes d’effectifs, SOCODIS FINANCE (SOCOFI) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCODIS FINANCE (SOCOFI) est sous la direction de Emmanuel Bernard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 855 K | 751.05 K | 670 K | 718 K |
| Marge brute (€) | 728.84 K | 571.94 K | 557.06 K | 604.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 317.71 K | 224.9 K | 196.64 K | 207.82 K |
| EBITDA (€) | 320.35 K | 225.57 K | 205.2 K | 208.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.64 K | -661 | -8.56 K | -443 |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.27 K | 207.92 K | 186.13 K | 188.65 K |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 145.89 K | 170.06 K | 1.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 131.55 | 19.42 | 25.38 | 181.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.72 | 13.49 | 28.76 | 85.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 34.7 | 8.23 | 12.09 | 62.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 605.82 K | 502.31 K | 470.47 K | 506.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.86 | 66.88 | 70.22 | 70.61 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 85.24 | 76.15 | 83.14 | 84.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.47 | 30.03 | 30.63 | 29.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.16 | 29.95 | 29.35 | 28.94 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 549.77 K | 466.14 K | 192.69 K | 782.28 K |
| BFRE (€) | - | -163.66 K | - | - |
| BFRHE (€) | 625.46 K | 604.11 K | 287.1 K | 924.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.7 | 226.54 | 104.98 | 397.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -79.54 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.24 Md | 527.01 M | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.64 | 16.11 | 1.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.54 | 29.17 | 37.6 | 38.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 163.54 K | 189.14 K | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -661.67 K | -744.99 K | -514.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 133.9 | 21.78 | 28.23 | 183.91 |
| Font de roulement (€) | 549.77 K | 466.07 K | 147.17 K | 734.72 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 76.37 | 93.92 |
| Trésorerie (€) | 25.78 K | 28.64 K | 29.04 K | 8.34 K |
| Dettes financières (€) | 926.56 K | 520.54 K | 646.38 K | 372.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.98 | -4.05 | -3.94 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.6 | -61.18 | -125.97 | -33.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 2.08 | 0.91 | 4.08 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 221.46 K | 169.7 K | 123.45 K | 150.45 K |
| Liquidité générale | - | 91.67 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 91.67 | - | - |
| Couverture de la dette | 5.33 | 0.94 | 1.52 | 9.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.36 K | 376.04 K | 347.64 K | 389.14 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 32.61 | 35.24 | 36.17 | 38.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.17 K | 67.09 K | 71.71 K | 86.92 K |