HELFAUT TRAVAUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1980.
Localisée à HELFAUT (62570), elle est active dans le secteur d'activité 4311Z. Cette organisation HELFAUT TRAVAUX se focalise principalement travaux de démolition.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.96 M €, soit dix-huit millions neuf cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HELFAUT TRAVAUX présentait une trésorerie de 953.02 K €.
En termes d’effectifs, HELFAUT TRAVAUX emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HELFAUT TRAVAUX est administrée par HOLDING CD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.96 M | 16.68 M | 14.78 M | 14.27 M |
| Marge brute (€) | 7.74 M | 6.85 M | 6.52 M | 6.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.07 M | 2.24 M | 2.49 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | 3.24 M | 2.39 M | 2.69 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -174.86 K | -148.32 K | -208.95 K | -88.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 1.06 M | 1.47 M | 1.7 M |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 811.33 K | 892.86 K | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.15 | 4.86 | 6.04 | 7.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.92 | 23.44 | 28.81 | 33.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.22 | 7.36 | 9.32 | 10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.46 M | 5.17 M | 5.44 M | 5.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.07 | 30.97 | 36.79 | 39.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.83 | 41.06 | 44.14 | 48.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.11 | 14.33 | 18.23 | 20.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.19 | 13.44 | 16.82 | 20.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.7 M | 3.61 M | 3.46 M | 5.74 M |
| BFRE (€) | 2.59 M | 1.91 M | 1.56 M | 1.44 M |
| BFRHE (€) | 382.07 K | 481.64 K | 339.3 K | 485.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.43 | 79.08 | 85.33 | 146.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.89 | 41.88 | 38.51 | 36.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.84 Md | 22.02 Md | 13.74 Md | 19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.94 | 105.45 | 111.87 | 107.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.41 | 73.96 | 94.31 | 85.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.64 M | 2.16 M | 2.17 M | 2.48 M |
| Dette nette (€) | -7.51 M | -6.45 M | -5.09 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.91 | 12.95 | 14.71 | 17.39 |
| Font de roulement (€) | 3.93 M | 3.5 M | 3.18 M | 5.5 M |
| Couverture du BFR | 83.6 | 96.91 | 91.96 | 95.82 |
| Trésorerie (€) | 953.02 K | 1.11 M | 1.33 M | 3.57 M |
| Dettes financières (€) | 4.42 M | 4.28 M | 2.9 M | 4.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -2.99 | -2.34 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.85 | -186.49 | -164.36 | -113.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.81 | 1.07 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.27 M | 3.17 M | 3.3 M | 2.87 M |
| Liquidité générale | 81.69 | 83.01 | 95.12 | 112.74 |
| Liquidité réduite | 81.69 | 83.01 | 95.12 | 112.74 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.7 | 0.82 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.37 M | 3.96 M | 3.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.35 | 16.07 | 16.33 | 16.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419.77 K | 269.43 K | 286.97 K | 426.42 K |
