CEVENNES MATERIELS ALES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1980.
Localisée à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560), elle œuvre dans 4661Z. L'entité CEVENNES MATERIELS ALES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -410.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEVENNES MATERIELS ALES présentait une trésorerie de 112.02 K €.
En termes d’effectifs, CEVENNES MATERIELS ALES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEVENNES MATERIELS ALES est dirigée par Alain Delbos, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 4.37 M | 4.26 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 494.95 K | 675.71 K | 704.68 K | 607.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -170.41 K | 120.46 K | 118.83 K | -69.72 K |
| EBITDA (€) | -360.46 K | 77.6 K | 117.22 K | -3.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 190.05 K | 42.86 K | 1.61 K | -66.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -395.73 K | 29.79 K | 66.18 K | -49.69 K |
| Résultat net (€) | -410.11 K | 8.65 K | 50.48 K | -58.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.3 | 0.2 | 1.19 | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -483.32 | 1.75 | 10.38 | -13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.65 | 0.38 | 2 | -2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 357.38 K | 561.85 K | 587.82 K | 507.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.72 | 12.84 | 13.81 | 13.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.85 | 15.45 | 16.56 | 15.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.81 | 1.77 | 2.75 | -0.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.11 | 2.75 | 2.79 | -1.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 794.83 K | 1.13 M | 1.16 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 557.63 K | 763.16 K | 636.21 K | 838.77 K |
| BFRHE (€) | 125.18 K | 190.08 K | 150.79 K | 182.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.02 | 94.11 | 99.64 | 109.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.05 | 63.68 | 54.57 | 79.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | 2.28 Md | 1.76 Md | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.52 | 61.48 | 75.48 | 73.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.06 | 73.9 | 93.71 | 65.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -180.22 K | 188.75 K | 184.07 K | -241 |
| Dette nette (€) | -2 M | -1.59 M | -1.67 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.41 | 4.31 | 4.33 | -0.01 |
| Font de roulement (€) | 794.83 K | 1.13 M | 1.16 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 112.02 K | 174.7 K | 374.64 K | 143.08 K |
| Dettes financières (€) | 873.03 K | 829.33 K | 904.44 K | 998.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.11 | -8.43 | -9.06 | 6.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.36 K | -321.45 | -342.97 | -374.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.6 | 0.54 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 936.39 K | 1.14 M | 775.73 K |
| Liquidité générale | 39.06 | 52.84 | 62.47 | 53.11 |
| Liquidité réduite | 39.06 | 52.84 | 62.47 | 53.11 |
| Couverture de la dette | -2 | 0.06 | 0.24 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 646.86 K | 680.29 K | 651.65 K | 667.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.89 | 11.15 | 11.4 | 12.32 |