SAS DE BOIS ROCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Établie à VAL-DE-COGNAC (16370), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité SAS DE BOIS ROCHE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 230 K €, soit deux cent trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 418.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS DE BOIS ROCHE disposait d'une trésorerie de 270.11 K €.
En termes d’effectifs, SAS DE BOIS ROCHE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS DE BOIS ROCHE est dirigée par Nicolas Portet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 230 K | 230 K | 230 K | 230 K |
| Marge brute (€) | 198.1 K | 170.84 K | 172 K | 168.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.69 K | -15.99 K | -10.23 K | -1.98 K |
| EBITDA (€) | 13.09 K | -7.6 K | -325 | -1.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.4 K | -8.4 K | -9.9 K | -234 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.29 K | -9.31 K | -327 | -1.75 K |
| Résultat net (€) | 418.03 K | 207.1 K | 205.11 K | 5.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 181.75 | 90.05 | 89.18 | 2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.14 | 8.47 | 8.78 | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 7.2 | 8.11 | 0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.07 K | 142.31 K | 131.33 K | 119.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.64 | 61.87 | 57.1 | 51.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.13 | 74.28 | 74.78 | 73.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | -3.3 | -0.14 | -0.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.04 | -6.95 | -4.45 | -0.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.33 M | 1.1 M | 838.14 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 466.5 K | 435.17 K | 604.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.18 K | 2.11 K | 1.74 K | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 645.6 M | 293.96 M | 274.22 M | 380.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.76 | 60.99 | 49.06 | 65.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 436.41 K | 208.83 K | 205.71 K | 13.69 K |
| Dette nette (€) | 33.22 K | 159.6 K | 299.47 K | 113.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 189.74 | 90.8 | 89.44 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 1.27 M | 1.04 M | 998.12 K | 838.11 K |
| Couverture du BFR | 92.45 | 78.52 | 91.07 | 100 |
| Trésorerie (€) | 270.11 K | 593.44 K | 492.3 K | 225.44 K |
| Dettes financières (€) | 16.06 K | 35.88 K | 58.55 K | 53.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | 0.76 | 1.46 | 8.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.2 | 6.53 | 12.82 | 5.18 |
| Autonomie financière (%) | 171.93 | 68.12 | 39.91 | 40.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.02 K | 112.18 K | 36.35 K | 58.77 K |
| Couverture de la dette | 3.92 | 2.03 | 7.21 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 171.07 K | 170.98 K | 169.36 K | 164.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.27 | 52.27 | 51.29 | 50.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.92 K | 5.6 K | 719 | - |