LE RICHELIEU, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1980.
Établie à LA FLOTTE (17630), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise LE RICHELIEU se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.35 M €, soit trois millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, LE RICHELIEU présentait une trésorerie de 77.84 K €.
En termes d’effectifs, LE RICHELIEU dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RICHELIEU est dirigée par Richard Gendre, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.35 M | 3.45 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | - | 1.62 M | 1.78 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -249.41 K | 56.21 K | 89.71 K |
| EBITDA (€) | - | -197.11 K | 109.74 K | 145.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -52.3 K | -53.54 K | -55.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -536.93 K | -224.04 K | -112.97 K |
| Résultat net (€) | - | -1.05 M | -56.16 K | 736.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -31.45 | -1.63 | 23.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -29.9 | -1.23 | 15.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | -20.11 | -0.89 | 11.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.88 M | 1.85 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.08 | 53.73 | 49.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.4 | 51.64 | 54.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.89 | 3.18 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.45 | 1.63 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -380.1 K | -279.06 K | 34.51 K | -174.82 K |
| BFRE (€) | -523.66 K | -456.33 K | -512.01 K | -501.71 K |
| BFRHE (€) | 4.11 K | 50.24 K | 278.38 K | -209.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -30.45 | 3.65 | -19.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -49.79 | -54.19 | -57.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 460.5 M | 2.63 Md | -1.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 16.3 | 17.57 | 26.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.28 | 73.85 | 74.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -710.23 K | 281.56 K | 996.47 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -1.65 M | -1.56 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -21.23 | 8.16 | 31.19 |
| Font de roulement (€) | -537.84 K | -420.24 K | -76 K | -655.82 K |
| Couverture du BFR | 141.5 | 150.59 | -220.2 | 375.15 |
| Trésorerie (€) | 77.84 K | 67.17 K | 158.21 K | 79.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 906.01 K | 973.45 K | 713.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.32 | -5.55 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.6 | -46.76 | -34.16 | -37.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 3.88 | 4.7 | 6.49 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 671.55 K | 656.05 K | 615.56 K | 627.38 K |
| Liquidité générale | 9.81 | 14.44 | 32.55 | 19.43 |
| Liquidité réduite | 9.81 | 14.44 | 32.55 | 19.43 |
| Couverture de la dette | - | -3.78 | -0.2 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.72 M | 1.66 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.31 | 38.97 | 39.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.53 K | -2.53 K | -1.6 K |
