ETABLISSEMENTS CATHERINEAU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Implantée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), elle œuvre dans 3030Z. L'entité ETABLISSEMENTS CATHERINEAU se focalise principalement sur construction aéronautique et spatiale.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.66 M €, soit sept millions six cent cinquante-sept mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 83.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS CATHERINEAU montrait une trésorerie de 2.8 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CATHERINEAU compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CATHERINEAU est sous la direction de CATH'AIR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.66 M | 7.07 M | 7.64 M | 8.2 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 3.21 M | 3.6 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 220.55 K | 14.39 K | 114.85 K | -329.28 K |
| EBITDA (€) | 247.8 K | 29.46 K | 148.11 K | -261.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.25 K | -15.07 K | -33.26 K | -68.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.72 K | -66.97 K | 11.01 K | -261.13 K |
| Résultat net (€) | 83.33 K | 143.86 K | 52.97 K | 78.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.09 | 2.04 | 0.69 | 0.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.96 | 3.64 | 1.38 | 2.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 1.97 | 0.81 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 2.72 M | 3.01 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.6 | 38.53 | 39.39 | 31.3 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.39 | 45.38 | 47.13 | 37.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.24 | 0.42 | 1.94 | -3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.88 | 0.2 | 1.5 | -4.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.82 M | 5.37 M | 4.62 M | 3.27 M |
| BFRE (€) | 1 M | 1.24 M | 950.11 K | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 466.43 K | 216.08 K | 954.44 K | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 229.75 | 277.48 | 220.5 | 145.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.85 | 63.97 | 45.37 | 56.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.79 Md | 4.18 Md | 19.99 Md | 30.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.45 | 100.03 | 75.23 | 118.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.17 | 78.6 | 51.53 | 55.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.48 K | 240.44 K | 190.14 K | 215.8 K |
| Dette nette (€) | 259.16 K | -318.61 K | -215.53 K | -903.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.59 | 3.4 | 2.49 | 2.63 |
| Font de roulement (€) | 4.21 M | 4.45 M | 4.33 M | 3.23 M |
| Couverture du BFR | 87.39 | 82.77 | 93.85 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 2.8 M | 3.04 M | 2.46 M | 603.09 K |
| Dettes financières (€) | 808.95 K | 1 M | 1 M | 5.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.31 | -1.33 | -1.13 | -4.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.1 | -8.06 | -5.61 | -23.56 |
| Autonomie financière (%) | 5.25 | 3.95 | 3.83 | 754.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.43 M | 1.39 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 212.34 | 175.89 | 194.94 | 289.11 |
| Liquidité réduite | 212.34 | 175.89 | 194.94 | 289.11 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.55 M | 3.7 M | 3.44 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.6 | 35.2 | 34.29 | 29.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.64 K | 42.85 K | 25.96 K | -533 |
