LES CAFES HENRI SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à HŒRDT (67720), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. Cette organisation LES CAFES HENRI SA se consacre essentiellement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 10.62 M €, soit dix millions six cent seize mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 153.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES CAFES HENRI SA révélait une trésorerie de 744.99 K €.
En termes d’effectifs, LES CAFES HENRI SA emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAFES HENRI SA est dirigée par Frederic Steiner, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.62 M | 10.05 M | 8.98 M | 7.72 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.47 M | 3.51 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 467.25 K | 259.95 K | 559.59 K | 316.47 K |
| EBITDA (€) | 496.61 K | 319.34 K | 509.38 K | 288.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.36 K | -59.39 K | 50.22 K | 28.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.99 K | 172.36 K | 378.18 K | 167.37 K |
| Résultat net (€) | 153.71 K | 167.91 K | 263.72 K | 234.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.45 | 1.67 | 2.94 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.54 | 7.64 | 12.99 | 13.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | 3.45 | 5.75 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.52 M | 3.15 M | 3.08 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.14 | 31.34 | 34.27 | 34.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.25 | 34.53 | 39.12 | 37.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 3.18 | 5.68 | 3.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 2.59 | 6.23 | 4.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.27 M | 1.99 M | 1.96 M | 1.94 M |
| BFRE (€) | 1.24 M | 914.56 K | 385.45 K | 836.46 K |
| BFRHE (€) | 290.74 K | 569.33 K | 414.47 K | 544.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.9 | 72.2 | 79.88 | 91.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.5 | 33.23 | 15.68 | 39.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.46 Md | 15.67 Md | 10.19 Md | 11.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.04 | 43.67 | 46.54 | 59.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.76 | 64.44 | 59.76 | 58.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.63 K | 397.25 K | 541.61 K | 458.6 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -2.21 M | -1.33 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.93 | 3.95 | 6.03 | 5.94 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 1.94 M | 1.85 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 92.54 | 97.4 | 94.21 | 90.19 |
| Trésorerie (€) | 744.99 K | 456.72 K | 1.16 M | 406.97 K |
| Dettes financières (€) | 860.3 K | 826.57 K | 754.44 K | 825.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -5.56 | -2.46 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.26 | -100.52 | -65.61 | -102.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 2.66 | 2.69 | 2.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.79 M | 1.69 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 87.16 | 68.23 | 96.95 | 83.49 |
| Liquidité réduite | 87.16 | 68.23 | 96.95 | 83.49 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 M | 3.16 M | 2.93 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.21 | 23.66 | 24.81 | 25.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.47 K | 32.82 K | 118.97 K | -14.86 K |
