LES CAFES HENRI SA, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1980.
Basée à HŒRDT (67720), elle se consacre au secteur d'activité de 4729Z. L'entité LES CAFES HENRI SA se focalise principalement sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 10.62 M €, soit dix millions six cent seize mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 153.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES CAFES HENRI SA présentait une trésorerie de 744.99 K €.
En termes d’effectifs, LES CAFES HENRI SA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAFES HENRI SA est dirigée par Frederic Steiner, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.62 M | 10.05 M | 8.98 M | 7.72 M |
| Marge brute (€) | 3.74 M | 3.47 M | 3.51 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 467.25 K | 259.95 K | 559.59 K | 316.47 K |
| EBITDA (€) | 496.61 K | 319.34 K | 509.38 K | 288.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.36 K | -59.39 K | 50.22 K | 28.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.99 K | 172.36 K | 378.18 K | 167.37 K |
| Résultat net (€) | 153.71 K | 167.91 K | 263.72 K | 234.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.45 | 1.67 | 2.94 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.54 | 7.64 | 12.99 | 13.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | 3.45 | 5.75 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.52 M | 3.15 M | 3.08 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.14 | 31.34 | 34.27 | 34.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.25 | 34.53 | 39.12 | 37.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.68 | 3.18 | 5.68 | 3.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 2.59 | 6.23 | 4.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.27 M | 1.99 M | 1.96 M | 1.94 M |
| BFRE (€) | 1.24 M | 914.56 K | 385.45 K | 836.46 K |
| BFRHE (€) | 290.74 K | 569.33 K | 414.47 K | 544.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.9 | 72.2 | 79.88 | 91.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.5 | 33.23 | 15.68 | 39.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.46 Md | 15.67 Md | 10.19 Md | 11.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.04 | 43.67 | 46.54 | 59.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.76 | 64.44 | 59.76 | 58.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.63 K | 397.25 K | 541.61 K | 458.6 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -2.21 M | -1.33 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.93 | 3.95 | 6.03 | 5.94 |
| Font de roulement (€) | 2.1 M | 1.94 M | 1.85 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 92.54 | 97.4 | 94.21 | 90.19 |
| Trésorerie (€) | 744.99 K | 456.72 K | 1.16 M | 406.97 K |
| Dettes financières (€) | 860.3 K | 826.57 K | 754.44 K | 825.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.34 | -5.56 | -2.46 | -3.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.26 | -100.52 | -65.61 | -102.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 2.66 | 2.69 | 2.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.79 M | 1.69 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 87.16 | 68.23 | 96.95 | 83.49 |
| Liquidité réduite | 87.16 | 68.23 | 96.95 | 83.49 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 M | 3.16 M | 2.93 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.21 | 23.66 | 24.81 | 25.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.47 K | 32.82 K | 118.97 K | -14.86 K |
