L'ARBRE A LETTRES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Établie à PARIS 12 (75012), elle est active dans le secteur d'activité 4761Z. La société L'ARBRE A LETTRES met l'accent sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-huit mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, L'ARBRE A LETTRES présentait une trésorerie de 732.12 K €.
En termes d’effectifs, L'ARBRE A LETTRES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L'ARBRE A LETTRES est dirigée par Pauline Capitani, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 2.28 M | 2.28 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 612.79 K | 576.35 K | 591.88 K | 498.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.16 K | 25.04 K | 92.06 K | 108.11 K |
| EBITDA (€) | 92.62 K | 62.7 K | 154.27 K | 169 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.54 K | -37.66 K | -62.2 K | -60.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.13 K | 42.7 K | 131.38 K | 141.77 K |
| Résultat net (€) | 72 K | 41.91 K | 111.74 K | 142.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 1.84 | 4.9 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.75 | 3.47 | 8.75 | 10.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.21 | 2.31 | 5.87 | 6.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 500.56 K | 472.86 K | 536.27 K | 520.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.26 | 20.73 | 23.52 | 26.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.26 | 25.27 | 25.96 | 25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.12 | 2.75 | 6.77 | 8.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.23 | 1.1 | 4.04 | 5.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 882.75 K | 392.62 K | 440.81 K | 749.22 K |
| BFRE (€) | -309.74 K | -354.25 K | -344.13 K | -381.55 K |
| BFRHE (€) | 472.88 K | 200.37 K | 347.69 K | 79.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.31 | 62.83 | 70.57 | 137.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.29 | -56.69 | -55.09 | -69.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.91 Md | 1.25 Md | 2.17 Md | 432.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.74 | 33.59 | 59.73 | 15.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.5 | 109.48 | 114.45 | 119 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.09 K | 66.47 K | 143.94 K | 182.78 K |
| Dette nette (€) | -258.62 K | -60.85 K | -190.09 K | 99.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | 2.91 | 6.31 | 9.16 |
| Font de roulement (€) | 882.75 K | - | - | 749.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 732.12 K | 546.31 K | 437.08 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 429.3 K | - | - | 300 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.64 | -0.92 | -1.32 | 0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.67 | -5.03 | -14.88 | 7.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | - | - | 4.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 561.44 K | 606.97 K | 627.01 K | 652.29 K |
| Liquidité générale | 123.35 | 125.73 | 133.09 | 121.29 |
| Liquidité réduite | 123.35 | 125.73 | 133.09 | 121.29 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.47 | 1.17 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.43 K | 536.31 K | 487.05 K | 429.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.2 | 17.04 | 15.45 | 15.61 |
