AQUA D OC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Basée à SAINT-THIBERY (34630), elle se spécialise dans 4661Z. La société AQUA D OC oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 19.17 M €, soit dix-neuf millions cent soixante-quatorze mille trois cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 929.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AQUA D OC disposait d'une trésorerie de 161.95 K €.
En termes d’effectifs, AQUA D OC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA D OC est dirigée par HLP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.17 M | 15.44 M | 11.24 M | 12.04 M |
| Marge brute (€) | 4.9 M | 3.52 M | 2.58 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.63 M | 801.81 K | 905.42 K | 507.7 K |
| EBITDA (€) | 1.68 M | 881.2 K | 680.22 K | 532.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.64 K | -79.39 K | 225.2 K | -24.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.41 M | 633.9 K | 527.56 K | 335.44 K |
| Résultat net (€) | 929.78 K | 414.71 K | 366.91 K | 254.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.85 | 2.69 | 3.26 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.9 | 13.59 | 13.62 | 10.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.49 | 3.95 | 3.02 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.54 M | 3.12 M | 2.21 M | 2.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.67 | 20.18 | 19.69 | 19.4 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.58 | 22.83 | 22.96 | 22.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.75 | 5.71 | 6.05 | 4.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.52 | 5.19 | 8.05 | 4.22 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.83 M | 6.89 M | 8.58 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 5.48 M | 5.68 M | 6.42 M | 4.09 M |
| BFRHE (€) | 305.02 K | 513.6 K | 1.18 M | 305 |
| BFR en jours de CA (j) | 110.94 | 163.03 | 278.44 | 143.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.31 | 134.25 | 208.25 | 124.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.02 Md | 21.72 Md | 36.48 Md | 10.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.16 | 134.6 | 180 | 122.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.93 | 33.74 | 39.31 | 36.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 826.59 K | 751.94 K | 525.88 K |
| Dette nette (€) | -5.46 M | -7.06 M | -9.18 M | -5.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.12 | 5.36 | 6.69 | 4.37 |
| Font de roulement (€) | 5.65 M | 6.23 M | 7.31 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | 97.01 | 90.31 | 85.25 | 84.61 |
| Trésorerie (€) | 161.95 K | 294.85 K | 15.73 K | 118.29 K |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 4.44 M | 5.95 M | 3.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -8.54 | -12.21 | -10.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.42 | -231.41 | -340.94 | -221.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.69 | 0.45 | 0.79 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 2.35 M | 2.23 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 90.99 | 85.51 | 89.52 | 82.24 |
| Liquidité réduite | 90.99 | 85.51 | 89.52 | 82.24 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.34 | 0.3 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.11 M | 2.6 M | 1.59 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.8 | 12.05 | 10.3 | 12.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 344.54 K | 169.54 K | 142.39 K | 102.15 K |
