SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1980.
Implantée à TRAPPES (78190), elle exerce son activité dans 3700Z. L'entreprise SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD se consacre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 103.7 M €, soit cent trois millions sept cent quatre mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.8 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD affichait une trésorerie de 836 €.
En termes d’effectifs, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est dirigée par Marc Bonnieux, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.7 M | 102.26 M | 98.25 M | 105.69 M |
| Marge brute (€) | 21.1 M | 16.43 M | 15.77 M | 19.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.47 M | 16.42 M | 14.82 M | 18.04 M |
| EBITDA (€) | 6.13 M | 5.09 M | 2.82 M | 5.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 12.35 M | 11.34 M | 11.99 M | 12.94 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.54 M | 1.29 M | 465.25 K | 3.06 M |
| Résultat net (€) | 1.8 M | 821.17 K | 1.34 M | 3.87 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 0.8 | 1.36 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.14 | 9.5 | 17.1 | 38.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 0.22 | 0.37 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.77 M | 32.49 M | 27.24 M | 31.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.6 | 31.77 | 27.73 | 29.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.35 | 16.07 | 16.05 | 18.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | 4.97 | 2.88 | 4.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.81 | 16.06 | 15.08 | 17.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.9 M | 19.52 M | 18.56 M | 34.51 M |
| BFRE (€) | -14.55 M | -33.22 M | -23.19 M | -3.42 M |
| BFRHE (€) | 17.19 M | 36.56 M | 26.42 M | 10.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 59.49 | 69.68 | 68.97 | 119.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.21 | -118.57 | -86.14 | -11.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.88 T | 10.24 T | 7.11 T | 2.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.22 | 59.37 | 57.47 | 86.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.53 M | 17.56 M | 15.14 M | 18.29 M |
| Dette nette (€) | -92.75 M | -116.57 M | -97.24 M | -53.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.9 | 17.17 | 15.41 | 17.31 |
| Font de roulement (€) | -201.56 M | -246.37 M | -252.09 M | - |
| Couverture du BFR | -1.19 K | -1.26 K | -1.36 K | - |
| Trésorerie (€) | 836 | 50.16 K | 219 | 753.03 K |
| Dettes financières (€) | 2.58 M | 2.52 M | 2.95 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.29 | -6.64 | -6.42 | -2.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -1.35 K | -1.24 K | -523.76 |
| Autonomie financière (%) | 3.15 | 3.43 | 2.65 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.93 M | 94.23 M | 77.5 M | 62.23 M |
| Liquidité générale | 97.87 | 97.52 | 98.78 | 177.35 |
| Liquidité réduite | 97.87 | 97.52 | 98.78 | 177.35 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.38 M | 13.31 M | 12.53 M | 12.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.07 | 9.35 | 9.15 | 8.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 253.38 K | 288.45 K | -174.44 K | 595.04 K |
