TMO (TRANSTEC), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Implantée à BEAUCOUZE (49070), elle œuvre dans 4662Z. L'entité TMO (Transtec) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.08 M €, soit neuf millions quatre-vingt-un mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 479.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TMO (TRANSTEC) affichait une trésorerie de 3.32 M €.
En termes d’effectifs, TMO (TRANSTEC) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMO (TRANSTEC) est dirigée par SIRIUS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.08 M | 10.06 M | 6.14 M | 7.89 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.34 M | 819.48 K | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 737.35 K | 555.84 K | 72.4 K | 316.48 K |
| EBITDA (€) | 694.74 K | 476.47 K | 133.05 K | 300.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.62 K | 79.37 K | -60.66 K | 15.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 677.43 K | 460.84 K | 118.85 K | 201.32 K |
| Résultat net (€) | 479.27 K | 354.14 K | 109.67 K | 146.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.28 | 3.52 | 1.79 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.48 | 12.08 | 4.1 | 5.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.5 | 5.39 | 1.35 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.43 M | 1.1 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.54 | 14.17 | 17.86 | 13.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.77 | 13.37 | 13.35 | 14.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.65 | 4.74 | 2.17 | 3.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.12 | 5.53 | 1.18 | 4.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.72 M | 5.7 M | 6.67 M | 4.79 M |
| BFRE (€) | 2.62 M | 1.48 M | 4.04 M | 3.81 M |
| BFRHE (€) | -1.45 M | -1.56 M | -2.92 M | -934.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.85 | 206.73 | 396.63 | 221.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.41 | 53.85 | 240.41 | 176.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.04 Md | -43.01 Md | -49.13 Md | -20.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.15 | 24.92 | 173.87 | 151.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.57 | 28.96 | 48.28 | 29.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 711.15 K | 560.3 K | 234.06 K | 401.74 K |
| Dette nette (€) | 498.49 K | 1.11 M | -2.76 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.83 | 5.57 | 3.81 | 5.09 |
| Font de roulement (€) | 3.3 M | 2.9 M | 2.46 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 57.68 | 50.97 | 36.87 | 56.18 |
| Trésorerie (€) | 3.32 M | 4.38 M | 2.37 M | 816.42 K |
| Dettes financières (€) | 20.99 K | 26.34 K | 26.67 K | 510.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.7 | 1.97 | -11.78 | -6.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.06 | 37.72 | -103.04 | -95.04 |
| Autonomie financière (%) | 157.71 | 111.27 | 100.39 | 5.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 638.62 K | 814.87 K | 1.23 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 185.88 | 156.53 | 105.27 | 130.89 |
| Liquidité réduite | 185.88 | 156.53 | 105.27 | 130.89 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 1.64 | 0.3 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 871.24 K | 839.44 K | 735.6 K | 806.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.82 | 5.95 | 8.48 | 7.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.22 K | 41.78 K | 50.27 K | 61.15 K |
