STE FRANCOIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1980.
Basée à LE THILLAY (95500), elle est active dans le secteur d'activité 4631Z. L'entreprise STE FRANCOIS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.43 M €, soit quatre millions quatre cent vingt-sept mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 432.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE FRANCOIS disposait d'une trésorerie de 257.96 K €.
En termes d’effectifs, STE FRANCOIS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE FRANCOIS est dirigée par Yannick Jouanneault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.43 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.44 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 756.74 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 723.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 33.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 594.44 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 432.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.77 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 47.58 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 23.17 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.31 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 29.55 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 32.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 16.34 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.09 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 488.09 K | 653.74 K | 968.82 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | -47.09 K | 244.41 K | 272.01 K | 123.61 K |
| BFRHE (€) | 268.37 K | 71.53 K | 162.67 K | -207.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 79.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 22.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.97 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 54.19 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 24.43 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 565.82 K | - |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -466.32 K | -424.93 K | -271.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.78 | - |
| Font de roulement (€) | 479.25 K | 653.23 K | 967.45 K | 711.11 K |
| Couverture du BFR | 98.19 | 99.92 | 99.86 | 70.17 |
| Trésorerie (€) | 257.96 K | 337.29 K | 532.78 K | 795.38 K |
| Dettes financières (€) | 854.01 K | 341.02 K | 626.77 K | 175.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -219.79 | -62.39 | -46.76 | -25.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 2.19 | 1.45 | 6.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.16 K | 462.07 K | 329.58 K | 588.56 K |
| Liquidité générale | 73.67 | 130.93 | 125.51 | 141.98 |
| Liquidité réduite | 73.67 | 130.93 | 125.51 | 141.98 |
| Couverture de la dette | - | - | 3.42 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 629.71 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.83 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 166.15 K | - |